San Fu Chemical Co., Ltd.

TWSE:4755 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$12.2b

San Fu Chemical Valuierung

Ist 4755 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4755, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4755 (NT$121) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$111.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4755 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4755 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4755 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4755. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4755 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4755's PE?
PE-Verhältnis27.3x
ErgebnisNT$447.00m
MarktanteilNT$12.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4755 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4755 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.8x
1711 Everlight Chemical Industrial
66.4xn/aNT$12.7b
6509 Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing
16.5xn/aNT$8.4b
3708 Swancor Holding
55.5x79.0%NT$10.9b
6585 DingZing Advanced Materials
13x13.7%NT$9.2b
4755 San Fu Chemical
27.3x23.2%NT$12.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4755 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4755 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4755 27.3xBranchendurchschnittswert 22.4xNo. of Companies16PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4755 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.3x) mit dem TW Chemicals Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4755 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4755 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.3x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4755 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4755 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$121.00
NT$140.50
+16.1%
3.9%NT$146.00NT$135.00n/a2
Jul ’25NT$139.50
NT$158.00
+13.3%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Jun ’25NT$141.50
NT$158.00
+11.7%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
May ’25NT$145.50
NT$158.00
+8.6%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Apr ’25NT$158.00
NT$158.00
0%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Mar ’25NT$152.00
NT$158.00
+3.9%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Feb ’25NT$128.00
NT$158.00
+23.4%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Jan ’25NT$125.50
NT$158.00
+25.9%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Dec ’24NT$129.50
NT$163.50
+26.3%
15.6%NT$189.00NT$138.00n/a2
Nov ’24NT$122.00
NT$163.50
+34.0%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$129.502
Oct ’24NT$135.00
NT$163.50
+21.1%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$136.502
Sep ’24NT$133.00
NT$163.50
+22.9%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$131.502
Feb ’24NT$132.50
NT$132.50
0%
32.1%NT$175.00NT$90.00NT$128.002
Jan ’24NT$115.00
NT$132.50
+15.2%
32.1%NT$175.00NT$90.00NT$125.502
Dec ’23NT$131.50
NT$132.50
+0.8%
32.1%NT$175.00NT$90.00NT$129.502
Nov ’23NT$109.00
NT$164.50
+50.9%
6.4%NT$175.00NT$154.00NT$122.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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