Swancor Holding Co., LTD.

TWSE:3708 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$14.5b

Swancor Holding Valuierung

Ist 3708 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3708, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3708 (NT$139) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$42.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3708 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3708 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3708's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA28.2x
PEG-Verhältnis-0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3708 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3708 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
5234 Daxin Materials
30.3xn/aNT$16.5b
2108 NANTEX Industry
27.5xn/aNT$17.4b
4755 San Fu Chemical
30.7x37.8%NT$14.1b
6585 DingZing Advanced Materials
22.8xn/aNT$12.9b
3708 Swancor Holding
10.9x-65.9%NT$14.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3708 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (56.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3708 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a43.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a43.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3708 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.4x) im Vergleich zum TW Chemicals Branchendurchschnitt (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3708 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3708 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnis4.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3708 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3708 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$141.00
NT$125.25
-11.2%
36.2%NT$200.00NT$80.00n/a4
Jun ’25NT$128.00
NT$125.25
-2.1%
36.2%NT$200.00NT$80.00n/a4
May ’25NT$150.00
NT$100.33
-33.1%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Apr ’25NT$131.00
NT$100.33
-23.4%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Mar ’25NT$117.00
NT$100.33
-14.2%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Feb ’25NT$98.60
NT$100.33
+1.8%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Jan ’25NT$98.30
NT$100.33
+2.1%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Dec ’24NT$96.10
NT$90.00
-6.3%
11.1%NT$100.00NT$80.00n/a2
Jul ’24NT$91.60
NT$106.67
+16.4%
8.8%NT$120.00NT$100.00n/a3
Jun ’24NT$94.80
NT$106.67
+12.5%
8.8%NT$120.00NT$100.00NT$128.003
May ’24NT$101.00
NT$107.67
+6.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$150.003
Apr ’24NT$102.50
NT$107.67
+5.0%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$131.003
Mar ’24NT$107.00
NT$107.67
+0.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$117.003
Feb ’24NT$110.50
NT$107.67
-2.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$98.603
Jan ’24NT$95.50
NT$107.67
+12.7%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$98.303
Dec ’23NT$101.00
NT$104.33
+3.3%
7.7%NT$110.00NT$93.00NT$96.103
Nov ’23NT$91.90
NT$122.00
+32.8%
7.1%NT$130.00NT$110.00NT$86.003
Oct ’23NT$94.00
NT$122.00
+29.8%
7.1%NT$130.00NT$110.00NT$91.103
Sep ’23NT$99.80
NT$145.33
+45.6%
16.9%NT$180.00NT$126.00NT$92.603
Aug ’23NT$108.50
NT$163.00
+50.2%
7.9%NT$180.00NT$149.00NT$88.803
Jul ’23NT$115.00
NT$163.00
+41.7%
7.9%NT$180.00NT$149.00NT$91.603
Jun ’23NT$125.50
NT$163.00
+29.9%
7.9%NT$180.00NT$149.00NT$94.803

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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