China General Plastics Corporation

TWSE:1305 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$8.7b

China General Plastics Valuierung

Ist 1305 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1305, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1305 (NT$15.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$50.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1305 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1305 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1305 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1305. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1305 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1305's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebNT$11.76b
MarktanteilNT$8.66b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1305 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1305 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.8x
1308 Asia Polymer
1.6x8.0%NT$10.1b
1321 Ocean Plastics
1.6xn/aNT$7.4b
2107 Formosan Rubber Group
5.8xn/aNT$7.8b
1713 Cathay Chemical Works
14.3xn/aNT$7.2b
1305 China General Plastics
0.8x-0.1%NT$8.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1305 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1305 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Chemicals?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1304 USI
0.3x3.6%US$443.55m
1313 UPC Technology
0.2xn/aUS$439.29m
1718 China Man-Made Fiber
0.3xn/aUS$328.86m
1309 Taita Chemical Company
0.4x2.6%US$204.20m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
1305 0.8xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies14PS01.63.24.86.48+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1305 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Chemicals (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1305 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1305 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1305 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1305 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$15.30
NT$19.00
+24.2%
4.3%NT$20.00NT$18.00n/a3
Nov ’25NT$16.25
NT$19.25
+18.5%
4.3%NT$20.00NT$18.00n/a4
Oct ’25NT$17.60
NT$19.93
+13.2%
3.0%NT$20.70NT$19.00n/a4
Sep ’25NT$16.95
NT$19.93
+17.6%
3.0%NT$20.70NT$19.00n/a4
Aug ’25NT$18.35
NT$20.18
+9.9%
1.5%NT$20.70NT$20.00n/a4
Jul ’25NT$16.60
NT$19.75
+19.0%
2.2%NT$20.00NT$19.00n/a4
Jun ’25NT$17.75
NT$19.75
+11.3%
2.2%NT$20.00NT$19.00n/a4
May ’25NT$18.30
NT$21.25
+16.1%
10.2%NT$25.00NT$20.00n/a4
Apr ’25NT$18.75
NT$21.25
+13.3%
10.2%NT$25.00NT$20.00n/a4
Mar ’25NT$20.10
NT$25.90
+28.9%
13.7%NT$31.00NT$20.00n/a5
Feb ’25NT$20.75
NT$25.90
+24.8%
13.7%NT$31.00NT$20.00n/a5
Jan ’25NT$22.30
NT$25.90
+16.1%
13.7%NT$31.00NT$20.00n/a5
Dec ’24NT$23.40
NT$25.90
+10.7%
13.7%NT$31.00NT$20.00n/a5
Nov ’24NT$21.50
NT$28.34
+31.8%
15.1%NT$32.00NT$20.00NT$16.255
Oct ’24NT$24.90
NT$29.74
+19.4%
5.7%NT$32.00NT$27.00NT$17.605
Sep ’24NT$24.30
NT$29.74
+22.4%
5.7%NT$32.00NT$27.00NT$16.955
Aug ’24NT$24.60
NT$29.00
+17.9%
11.0%NT$34.50NT$25.00NT$18.355
Jul ’24NT$23.40
NT$29.80
+27.4%
10.3%NT$34.50NT$25.00NT$16.605
Jun ’24NT$23.60
NT$29.80
+26.3%
10.3%NT$34.50NT$25.00NT$17.755
May ’24NT$25.05
NT$30.20
+20.6%
16.7%NT$35.00NT$21.00NT$18.305
Apr ’24NT$26.30
NT$30.20
+14.8%
16.7%NT$35.00NT$21.00NT$18.755
Mar ’24NT$27.70
NT$29.38
+6.0%
19.7%NT$35.00NT$21.00NT$20.104
Feb ’24NT$29.20
NT$29.38
+0.6%
19.7%NT$35.00NT$21.00NT$20.754
Jan ’24NT$26.40
NT$23.88
-9.6%
9.2%NT$27.00NT$21.00NT$22.304
Dec ’23NT$22.10
NT$21.38
-3.3%
13.2%NT$24.50NT$17.00NT$23.404
Nov ’23NT$20.10
NT$25.33
+26.0%
14.5%NT$30.00NT$21.00NT$21.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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