CTCI Corporation

TWSE:9933 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$33.5b

CTCI Valuierung

Ist 9933 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9933, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$20.28
Fair Value
103.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 9933 (NT$41.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$20.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9933 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9933 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9933 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9933. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9933 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9933's PE?
PE-Verhältnis16.4x
ErgebnisNT$2.05b
MarktanteilNT$33.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9933 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9933 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
2543 Hwang Chang General Contractor
29.5xn/aNT$46.0b
6691 Yankey Engineering
25.5xn/aNT$44.3b
2597 Ruentex Engineering & Construction
17.5xn/aNT$42.7b
2072 Century Wind Power
24.6xn/aNT$43.2b
9933 CTCI
16.4x20.1%NT$33.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9933 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9933 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
9933 16.4xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies7PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9933 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Construction (18.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9933 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9933 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.4x
Faires PE Verhältnis18.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9933 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9933 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$41.35
NT$53.00
+28.2%
3.1%NT$55.00NT$51.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$52.33
0%
3.6%NT$55.00NT$51.00n/a3
Jan ’26NT$38.60
NT$52.33
+35.6%
3.6%NT$55.00NT$51.00n/a3
Dec ’25NT$40.85
NT$52.33
+28.1%
3.6%NT$55.00NT$51.00n/a3
Nov ’25NT$44.10
NT$53.67
+21.7%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Oct ’25NT$47.15
NT$53.67
+13.8%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Sep ’25NT$50.10
NT$53.67
+7.1%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Aug ’25NT$53.50
NT$53.67
+0.3%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Jul ’25NT$53.10
NT$53.67
+1.1%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Jun ’25NT$48.20
NT$53.67
+11.3%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
May ’25NT$51.70
NT$52.67
+1.9%
3.9%NT$55.00NT$50.00n/a3
Apr ’25NT$46.80
NT$52.67
+12.5%
3.9%NT$55.00NT$50.00n/a3
Mar ’25NT$43.70
NT$48.47
+10.9%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Feb ’25NT$42.30
NT$48.47
+14.6%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Jan ’25NT$42.15
NT$48.47
+15.0%
6.9%NT$53.00NT$45.00NT$38.603
Dec ’24NT$44.35
NT$48.47
+9.3%
6.9%NT$53.00NT$45.00NT$40.853
Nov ’24NT$39.80
NT$47.00
+18.1%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$44.103
Oct ’24NT$39.45
NT$47.00
+19.1%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$47.153
Sep ’24NT$39.55
NT$47.00
+18.8%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$50.103
Aug ’24NT$40.25
NT$48.00
+19.3%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$53.503
Jul ’24NT$42.10
NT$48.00
+14.0%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$53.103
Jun ’24NT$41.15
NT$48.00
+16.6%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$48.203
May ’24NT$42.50
NT$52.67
+23.9%
2.4%NT$54.00NT$51.00NT$51.703
Apr ’24NT$41.90
NT$52.67
+25.7%
2.4%NT$54.00NT$51.00NT$46.803
Mar ’24NT$44.40
NT$53.50
+20.5%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$43.702
Feb ’24NT$43.40
NT$53.50
+23.3%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$42.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$53.00
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 20:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CTCI Corporation wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Naifeng HouCGS International
Titan HorngIBTS Investment Consulting Co., Ltd.
Shih-Hao TsengJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.