Kuo Toong International Co., Ltd.

TPEX:8936 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$13.2b

Kuo Toong International Valuierung

Ist 8936 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8936, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8936 (NT$53.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$247.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8936 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8936 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8936 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8936. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8936 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8936's PE?
PE-Verhältnis17x
ErgebnisNT$779.13m
MarktanteilNT$13.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8936 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8936 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
2535 Da-Cin ConstructionLtd
10.6xn/aNT$13.0b
2013 China Steel Structure
18.3xn/aNT$10.8b
9906 Hsin Ba Ba
38.5xn/aNT$11.5b
2515 BES Engineering
24.4xn/aNT$17.5b
8936 Kuo Toong International
17x35.5%NT$13.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8936 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8936 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8936 17.0xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8936 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17x) mit dem TW Construction Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8936 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8936 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnis29.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8936 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8936 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$53.00
NT$104.00
+96.2%
3.8%NT$108.00NT$100.00n/a2
Nov ’25NT$62.70
NT$104.00
+65.9%
3.8%NT$108.00NT$100.00n/a2
Oct ’25NT$63.20
NT$104.00
+64.6%
3.8%NT$108.00NT$100.00n/a2
Sep ’25NT$66.70
NT$100.00
+49.9%
6.5%NT$108.00NT$92.00n/a3
Aug ’25NT$75.80
NT$102.00
+34.6%
8.9%NT$114.00NT$92.00n/a3
Jul ’25NT$76.00
NT$88.00
+15.8%
31.2%NT$114.00NT$50.00n/a3
Jun ’25NT$82.00
NT$75.00
-8.5%
33.3%NT$100.00NT$50.00n/a2
May ’25NT$83.50
NT$75.00
-10.2%
33.3%NT$100.00NT$50.00n/a2
Apr ’25NT$80.30
NT$52.50
-34.6%
4.8%NT$55.00NT$50.00n/a2
Mar ’25NT$68.00
NT$52.50
-22.8%
4.8%NT$55.00NT$50.00n/a2
Feb ’25NT$55.80
NT$52.50
-5.9%
4.8%NT$55.00NT$50.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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