Kuo Toong International Valuierung
Ist 8936 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8936, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8936 (NT$78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$151.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8936 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8936 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 8936's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | NT$19.05b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8936 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.6x | ||
2535 Da-Cin ConstructionLtd | 12.6x | n/a | NT$14.6b |
2515 BES Engineering | 36.6x | n/a | NT$23.4b |
3703 Continental Holdings | 18.7x | n/a | NT$29.9b |
5519 LongDa Construction & Development | 10.3x | n/a | NT$10.6b |
8936 Kuo Toong International | 26.2x | 33.5% | NT$19.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8936 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8936 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Construction?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8936 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27x) mit dem TW Construction Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8936 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.2x |
| Faires PE Verhältnis | 35.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8936 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NT$75.80 | NT$73.00 -3.7% | 39.8% | NT$114.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$82.00 | NT$52.50 -36.0% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$83.50 | NT$52.50 -37.1% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$80.30 | NT$52.50 -34.6% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$68.00 | NT$52.50 -22.8% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$55.80 | NT$52.50 -5.9% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.