Drewloong Precision, Inc.

TWSE:4572 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$6.0b

Drewloong Precision Valuierung

Ist 4572 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4572, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4572 (NT$155.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$290.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4572 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4572 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4572 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4572. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4572 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4572's PE?
PE-Verhältnis23.3x
ErgebnisNT$260.55m
MarktanteilNT$5.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4572 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4572 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.6x
2630 Air Asia
45.7xn/aNT$6.5b
4546 Chaheng Precision
21xn/aNT$3.1b
8222 Aero Win Technology
38.7xn/aNT$2.7b
2645 Evergreen Aviation Technologies
21.1x12.5%NT$35.6b
4572 Drewloong Precision
23.3x15.0%NT$6.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4572 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4572 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Aerospace & Defense?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4572 23.3xBranchendurchschnittswert 48.7xNo. of Companies10PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4572 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Aerospace & Defense (23x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4572 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4572 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.3x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4572 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4572 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$155.50
NT$192.75
+24.0%
11.8%NT$229.00NT$170.00n/a4
Nov ’25NT$148.50
NT$206.25
+38.9%
14.1%NT$240.00NT$170.00n/a4
Oct ’25NT$156.50
NT$214.50
+37.1%
9.9%NT$240.00NT$186.00n/a4
Sep ’25NT$161.00
NT$214.50
+33.2%
9.9%NT$240.00NT$186.00n/a4
Aug ’25NT$158.50
NT$211.75
+33.6%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
Jul ’25NT$162.00
NT$211.75
+30.7%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
Jun ’25NT$149.00
NT$211.75
+42.1%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
May ’25NT$155.50
NT$208.40
+34.0%
11.5%NT$230.00NT$165.00n/a5
Apr ’25NT$174.00
NT$204.64
+17.6%
10.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Mar ’25NT$155.50
NT$200.56
+29.0%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Feb ’25NT$149.50
NT$200.56
+34.2%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Jan ’25NT$174.00
NT$200.56
+15.3%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Dec ’24NT$166.50
NT$200.56
+20.5%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Nov ’24NT$149.50
NT$203.76
+36.3%
12.7%NT$230.00NT$165.00NT$148.505
Oct ’24NT$159.50
NT$191.33
+20.0%
9.6%NT$210.21NT$165.00NT$156.504
Sep ’24NT$189.50
NT$200.11
+5.6%
5.9%NT$210.21NT$183.59NT$161.003
Aug ’24NT$179.92
NT$198.73
+10.5%
0.2%NT$199.19NT$198.28NT$158.502
Jul ’24NT$163.39
NT$194.60
+19.1%
1.9%NT$198.28NT$190.93NT$162.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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