Magnate Technology Valuierung
Ist 4541 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4541, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4541 (NT$29.9) is trading below our estimate of fair value (NT$183.66)
Deutlich unter dem Marktwert: 4541 is trading below fair value by more than 20%.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4541 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 4541's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | NT$2.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 27x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 4541 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.4x | ||
8222 Aero Win Technology | 3.3x | n/a | NT$2.5b |
4546 Chaheng Precision | 2.3x | n/a | NT$3.0b |
2630 Air Asia | 1.3x | 4.1% | NT$6.7b |
4572 Drewloong Precision | 6.7x | 13.7% | NT$5.8b |
4541 Magnate Technology | 1.6x | 20.3% | NT$2.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4541 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the peer average (3.4x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4541 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Aerospace & Defense?
Price-To-Sales gegen Industrie: 4541 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the Asian Aerospace & Defense industry average (6.3x).
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4541 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.6x |
| Faires PS Verhältnis | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4541 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NT$29.90 | NT$34.33 +14.8% | 1.4% | NT$35.00 | NT$34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$28.40 | NT$29.50 +3.9% | 15.3% | NT$34.00 | NT$25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$28.00 | NT$29.50 +5.4% | 15.3% | NT$34.00 | NT$25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$28.15 | NT$36.00 +27.9% | 5.6% | NT$38.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$29.20 | NT$37.50 +28.4% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$29.75 | NT$37.50 +26.1% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$31.20 | NT$37.50 +20.2% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$31.80 | NT$37.50 +17.9% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.