Evergreen Aviation Technologies Valuierung
Ist 2645 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2645, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2645 (NT$95.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$188.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2645 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2645 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 2645's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.6x |
| PEG-Verhältnis | 2.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2645 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.3x | ||
2634 Aerospace Industrial Development | 19x | 18.0% | NT$43.1b |
2630 Air Asia | 47.8x | n/a | NT$6.9b |
4572 Drewloong Precision | 21.6x | 10.9% | NT$5.9b |
4546 Chaheng Precision | 20.6x | n/a | NT$3.1b |
2645 Evergreen Aviation Technologies | 18.7x | 6.8% | NT$35.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2645 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2645 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Aerospace & Defense?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2645 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Aerospace & Defense (20.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2645 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.7x |
| Faires PE Verhältnis | 16.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2645 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NT$95.40 | NT$123.50 +29.5% | 10.1% | NT$136.00 | NT$111.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$97.20 | NT$130.50 +34.3% | 4.2% | NT$136.00 | NT$125.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$99.80 | NT$130.50 +30.8% | 4.2% | NT$136.00 | NT$125.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$103.50 | NT$141.00 +36.2% | 11.3% | NT$157.00 | NT$125.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$114.00 | NT$142.00 +24.6% | 10.6% | NT$157.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$109.00 | NT$142.00 +30.3% | 10.6% | NT$157.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$110.00 | NT$140.00 +27.3% | 12.1% | NT$157.00 | NT$123.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$110.50 | NT$140.00 +26.7% | 12.1% | NT$157.00 | NT$123.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$106.00 | NT$134.00 +26.4% | 19.4% | NT$160.00 | NT$108.00 | NT$97.20 | 2 |
| Sep ’24 | NT$129.50 | NT$134.00 +3.5% | 19.4% | NT$160.00 | NT$108.00 | NT$99.80 | 2 |
| Aug ’24 | NT$106.50 | NT$124.00 +16.4% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$103.50 | 2 |
| Jul ’24 | NT$112.00 | NT$124.00 +10.7% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$114.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$107.50 | NT$124.00 +15.3% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$109.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.