Hiwin Technologies Corporation

TWSE:2049 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$83.1b

Hiwin Technologies Valuierung

Ist 2049 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2049, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2049 (NT$235) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$256.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2049 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2049 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2049 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2049. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2049 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2049's PE?
PE-Verhältnis42.1x
ErgebnisNT$1.97b
MarktanteilNT$83.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2049 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2049 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.1x
4583 Apex Dynamics
57.7xn/aNT$59.4b
3376 Shin Zu Shing
30.7x19.9%NT$38.2b
1560 Kinik
46x35.4%NT$44.0b
1590 Airtac International Group
21.9x11.7%NT$165.0b
2049 Hiwin Technologies
42.1x25.7%NT$83.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2049 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2049 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2049 42.1xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2049 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.1x) mit dem TW Machinery Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2049 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2049 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.1x
Faires PE Verhältnis28.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2049 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2049 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$235.00
NT$241.63
+2.8%
19.9%NT$310.00NT$155.00n/a16
Nov ’25NT$236.00
NT$225.87
-4.3%
20.7%NT$304.00NT$155.00n/a15
Oct ’25NT$214.50
NT$223.87
+4.4%
20.7%NT$304.00NT$155.00n/a15
Sep ’25NT$216.00
NT$226.73
+5.0%
21.2%NT$312.00NT$155.00n/a15
Aug ’25NT$211.00
NT$244.93
+16.1%
19.9%NT$319.00NT$160.00n/a15
Jul ’25NT$208.00
NT$250.50
+20.4%
19.6%NT$319.00NT$160.00n/a14
Jun ’25NT$222.50
NT$260.57
+17.1%
17.9%NT$319.00NT$160.00n/a14
May ’25NT$231.50
NT$271.21
+17.2%
17.7%NT$342.00NT$165.00n/a14
Apr ’25NT$275.00
NT$272.67
-0.8%
17.6%NT$342.00NT$165.00n/a15
Mar ’25NT$238.00
NT$266.50
+12.0%
18.0%NT$342.00NT$165.00n/a14
Feb ’25NT$221.50
NT$246.00
+11.1%
17.2%NT$340.00NT$180.00n/a14
Jan ’25NT$235.00
NT$246.07
+4.7%
18.1%NT$340.00NT$160.00n/a14
Dec ’24NT$227.50
NT$247.00
+8.6%
17.5%NT$340.00NT$160.00n/a15
Nov ’24NT$196.00
NT$248.20
+26.6%
17.3%NT$340.00NT$160.00NT$236.0015
Oct ’24NT$203.50
NT$252.80
+24.2%
17.0%NT$340.00NT$160.00NT$214.5015
Sep ’24NT$202.00
NT$261.56
+29.5%
13.3%NT$340.00NT$205.00NT$216.0016
Aug ’24NT$216.00
NT$286.63
+32.7%
12.1%NT$360.00NT$231.00NT$211.0016
Jul ’24NT$237.50
NT$290.38
+22.3%
11.1%NT$360.00NT$231.00NT$208.0016
Jun ’24NT$234.00
NT$290.38
+24.1%
11.1%NT$360.00NT$231.00NT$222.5016
May ’24NT$235.00
NT$289.64
+23.3%
13.5%NT$360.00NT$200.00NT$231.5014
Apr ’24NT$250.50
NT$287.86
+14.9%
13.7%NT$360.00NT$200.00NT$275.0014
Mar ’24NT$248.00
NT$271.00
+9.3%
20.0%NT$360.00NT$148.00NT$238.0013
Feb ’24NT$225.00
NT$214.42
-4.7%
22.7%NT$329.00NT$148.00NT$221.5012
Jan ’24NT$182.50
NT$199.15
+9.1%
21.1%NT$329.00NT$148.00NT$235.0013
Dec ’23NT$193.00
NT$210.87
+9.3%
21.9%NT$329.00NT$148.00NT$227.5015
Nov ’23NT$169.00
NT$231.36
+36.9%
19.1%NT$329.00NT$154.00NT$196.0014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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