The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd.

TWSE:5876 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$223.8b

Shanghai Commercial & Savings Bank Valuierung

Ist 5876 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5876, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5876 (NT$46.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$44.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5876 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5876 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5876's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5876 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5876 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
2887 Taishin Financial Holding
18.8x12.6%NT$236.4b
2801 Chang Hwa Commercial Bank
14.9xn/aNT$199.2b
2890 SinoPac Financial Holdings
14.6x-1.4%NT$320.8b
2880 Hua Nan Financial Holdings
16.2x-3.0%NT$359.5b
5876 Shanghai Commercial & Savings Bank
15.2x13.3%NT$223.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5876 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5876 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5876 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.3x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5876 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5876 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5876 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5876 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$45.70
NT$49.50
+8.3%
1.0%NT$50.00NT$49.00n/a2
Jun ’25NT$46.05
NT$49.50
+7.5%
1.0%NT$50.00NT$49.00n/a2
May ’25NT$46.45
NT$49.50
+6.6%
1.0%NT$50.00NT$49.00n/a2
Apr ’25NT$46.50
NT$49.50
+6.5%
1.0%NT$50.00NT$49.00n/a2
Mar ’25NT$44.55
NT$49.50
+11.1%
1.0%NT$50.00NT$49.00n/a2
Feb ’25NT$44.95
NT$49.50
+10.1%
1.0%NT$50.00NT$49.00n/a2
Jan ’25NT$46.80
NT$49.50
+5.8%
1.0%NT$50.00NT$49.00n/a2
Dec ’24NT$46.00
NT$49.50
+7.6%
1.0%NT$50.00NT$49.00n/a2
Nov ’24NT$43.55
NT$50.00
+14.8%
10.0%NT$55.00NT$45.00n/a2
Oct ’24NT$43.25
NT$50.00
+15.6%
10.0%NT$55.00NT$45.00n/a2
Sep ’24NT$43.30
NT$50.00
+15.5%
10.0%NT$55.00NT$45.00n/a2
Aug ’24NT$44.50
NT$50.75
+14.0%
8.4%NT$55.00NT$46.50n/a2
Jul ’24NT$45.40
NT$50.75
+11.8%
8.4%NT$55.00NT$46.50n/a2
Jun ’24NT$45.45
NT$50.75
+11.7%
8.4%NT$55.00NT$46.50NT$46.052
Nov ’23NT$46.15
NT$58.48
+26.7%
4.2%NT$60.96NT$56.00NT$43.552
Oct ’23NT$49.20
NT$59.00
+19.9%
5.1%NT$62.00NT$56.00NT$43.252
Sep ’23NT$48.65
NT$59.00
+21.3%
5.1%NT$62.00NT$56.00NT$43.302
Aug ’23NT$50.50
NT$59.33
+17.5%
5.2%NT$62.00NT$55.00NT$44.503
Jul ’23NT$52.00
NT$59.33
+14.1%
5.2%NT$62.00NT$55.00NT$45.403
Jun ’23NT$51.70
NT$57.00
+10.3%
6.2%NT$62.00NT$54.00NT$45.453

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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