CTBC Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2891B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$732.8b

CTBC Financial Holding Valuierung

Ist 2891B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2891B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2891B (NT$60.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$94.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2891B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2891B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2891B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2891B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2891B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2891B's PE?
PE-Verhältnis11.3x
ErgebnisNT$65.07b
MarktanteilNT$732.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2891B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2891B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
2886 Mega Financial Holding
17.1x-3.5%NT$595.6b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.6x-0.1%NT$444.7b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
21.5xn/aNT$382.9b
2892 First Financial Holding
17x-4.4%NT$390.7b
2891B CTBC Financial Holding
11.3x0.9%NT$732.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2891B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2891B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2891B 11.3xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies79PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2891B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.3x) mit dem TW Banks Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2891B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2891B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis14.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2891B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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