CTBC Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2891 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$731.9b

CTBC Financial Holding Valuierung

Ist 2891 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2891, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2891 (NT$37.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$51.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2891 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2891 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2891's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA6x
PEG-Verhältnis4.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2891 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2891 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
2886 Mega Financial Holding
17.1x0.03%NT$569.6b
2884 E.SUN Financial Holding Company
20.5x4.1%NT$450.3b
2892 First Financial Holding
16.7x-2.5%NT$380.7b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
21.7xn/aNT$381.7b
2891 CTBC Financial Holding
11.8x2.7%NT$731.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2891 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2891 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2891 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.9x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2891 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2891 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis16.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2891 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2891 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$37.30
NT$37.06
-0.6%
9.8%NT$41.00NT$29.60n/a12
Jun ’25NT$35.40
NT$33.75
-4.6%
6.7%NT$39.00NT$29.60n/a11
May ’25NT$34.10
NT$33.30
-2.3%
4.7%NT$35.00NT$29.60n/a11
Apr ’25NT$31.65
NT$33.03
+4.4%
4.5%NT$35.00NT$29.60n/a11
Mar ’25NT$29.05
NT$29.88
+2.8%
5.7%NT$32.00NT$27.00n/a12
Feb ’25NT$28.65
NT$29.93
+4.5%
5.6%NT$32.00NT$27.00n/a12
Jan ’25NT$28.35
NT$29.15
+2.8%
5.9%NT$31.60NT$26.10n/a11
Dec ’24NT$26.95
NT$28.63
+6.2%
5.4%NT$30.60NT$26.10n/a11
Nov ’24NT$24.35
NT$27.27
+12.0%
5.6%NT$30.00NT$25.20n/a11
Oct ’24NT$24.50
NT$27.27
+11.3%
5.6%NT$30.00NT$25.20n/a11
Sep ’24NT$23.80
NT$27.10
+13.9%
5.6%NT$30.00NT$25.20n/a11
Aug ’24NT$26.25
NT$26.19
-0.2%
5.7%NT$29.20NT$24.00n/a11
Jul ’24NT$24.85
NT$26.22
+5.5%
5.5%NT$29.20NT$24.00n/a12
Jun ’24NT$24.30
NT$26.22
+7.9%
5.5%NT$29.20NT$24.00NT$35.4012
May ’24NT$22.60
NT$25.75
+14.0%
7.3%NT$28.70NT$22.05NT$34.1012
Apr ’24NT$21.85
NT$25.75
+17.9%
7.3%NT$28.70NT$22.05NT$31.6512
Mar ’24NT$22.70
NT$26.86
+18.3%
8.8%NT$30.00NT$22.50NT$29.0512
Feb ’24NT$22.75
NT$26.86
+18.1%
8.8%NT$30.00NT$22.50NT$28.6512
Jan ’24NT$22.10
NT$26.52
+20.0%
12.1%NT$30.00NT$19.00NT$28.3512
Dec ’23NT$22.60
NT$26.81
+18.6%
12.5%NT$30.00NT$19.00NT$26.9512
Nov ’23NT$21.10
NT$27.99
+32.7%
13.5%NT$33.00NT$20.00NT$24.3513
Oct ’23NT$19.85
NT$28.42
+43.2%
12.1%NT$33.00NT$20.00NT$24.5013
Sep ’23NT$23.05
NT$29.52
+28.0%
9.1%NT$33.10NT$23.20NT$23.8013
Aug ’23NT$22.95
NT$31.52
+37.4%
9.7%NT$36.00NT$23.20NT$26.2513
Jul ’23NT$24.60
NT$32.18
+30.8%
5.7%NT$36.00NT$28.50NT$24.8513
Jun ’23NT$26.55
NT$31.93
+20.3%
6.9%NT$36.00NT$27.85NT$24.3013

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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