China Motor Valuierung
Ist 2204 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2204, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2204 (NT$80.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$73.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2204 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2204 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2204 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2204's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.7x |
| Ergebnis | NT$4.60b |
| Marktanteil | NT$40.53b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2204 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.3x | ||
2201 Yulon Motor | 13.6x | n/a | NT$59.5b |
2227 Yulon Nissan Motor | 20.5x | n/a | NT$27.3b |
2206 Sanyang Motor | 10.9x | n/a | NT$57.3b |
2101 Nankang Rubber TireLtd | 12.3x | n/a | NT$40.3b |
2204 China Motor | 9.7x | n/a | NT$40.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2204 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2204 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2204 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Auto (16.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2204 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 2204 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NT$80.50 | NT$132.67 +64.8% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$71.20 | NT$132.67 +86.3% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$72.70 | NT$132.67 +82.5% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$78.70 | NT$132.67 +68.6% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$94.00 | NT$139.33 +48.2% | 20.0% | NT$160.00 | NT$100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$125.50 | NT$156.00 +24.3% | 2.8% | NT$160.00 | NT$150.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$132.00 | NT$156.00 +18.2% | 2.8% | NT$160.00 | NT$150.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$143.50 | NT$148.67 +3.6% | 11.3% | NT$161.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$131.50 | NT$127.00 -3.4% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$123.00 | NT$127.00 +3.3% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$114.50 | NT$127.00 +10.9% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$113.00 | NT$127.00 +12.4% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$104.50 | NT$127.00 +21.5% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$88.50 | NT$106.33 +20.2% | 4.2% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$71.20 | 3 |
| Oct ’24 | NT$97.50 | NT$106.33 +9.1% | 4.2% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$72.70 | 3 |
| Sep ’24 | NT$98.70 | NT$106.33 +7.7% | 4.2% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$78.70 | 3 |
| Aug ’24 | NT$89.90 | NT$105.00 +16.8% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$94.00 | 2 |
| Jul ’24 | NT$93.00 | NT$105.00 +12.9% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$125.50 | 2 |
| Jun ’24 | NT$95.90 | NT$105.00 +9.5% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$132.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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