Yulon Motor Company Ltd.

TWSE:2201 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$61.7b

Yulon Motor Valuierung

Ist 2201 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2201, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2201 (NT$58.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$14.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2201 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2201 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2201 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2201. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2201 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2201's PE?
PE-Verhältnis13.7x
ErgebnisNT$4.50b
MarktanteilNT$61.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2201 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2201 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
2204 China Motor
10.9xn/aNT$50.3b
2227 Yulon Nissan Motor
20.9xn/aNT$28.1b
2206 Sanyang Motor
11.1xn/aNT$57.0b
1319 Tong Yang Industry
17.5x8.6%NT$68.0b
2201 Yulon Motor
13.7xn/aNT$61.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2201 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2201 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2201 13.7xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2201 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Auto (17.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2201 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2201 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 2201 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2201 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$58.10
NT$71.00
+22.2%
4.2%NT$74.00NT$68.00n/a2
Nov ’25NT$58.30
NT$71.00
+21.8%
4.2%NT$74.00NT$68.00n/a2
Oct ’25NT$59.80
NT$71.00
+18.7%
4.2%NT$74.00NT$68.00n/a2
Sep ’25NT$54.50
NT$71.00
+30.3%
4.2%NT$74.00NT$68.00n/a2
Aug ’25NT$61.30
NT$79.50
+29.7%
6.9%NT$85.00NT$74.00n/a2
Jul ’25NT$66.70
NT$79.50
+19.2%
6.9%NT$85.00NT$74.00n/a2
Jun ’25NT$70.50
NT$79.50
+12.8%
6.9%NT$85.00NT$74.00n/a2
May ’25NT$68.70
NT$86.00
+25.2%
14.0%NT$98.00NT$74.00n/a2
Apr ’25NT$68.30
NT$94.50
+38.4%
3.7%NT$98.00NT$91.00n/a2
Mar ’25NT$70.70
NT$94.50
+33.7%
3.7%NT$98.00NT$91.00n/a2
Feb ’25NT$70.70
NT$94.50
+33.7%
3.7%NT$98.00NT$91.00n/a2
Jan ’25NT$74.80
NT$94.50
+26.3%
3.7%NT$98.00NT$91.00n/a2
Dec ’24NT$77.10
NT$94.50
+22.6%
3.7%NT$98.00NT$91.00n/a2
Nov ’24NT$75.00
NT$94.50
+26.0%
3.7%NT$98.00NT$91.00NT$58.302
Oct ’24NT$83.00
NT$94.50
+13.9%
3.7%NT$98.00NT$91.00NT$59.802
Sep ’24NT$85.30
NT$94.50
+10.8%
3.7%NT$98.00NT$91.00NT$54.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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