Turkcell Iletisim Hizmetleri Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TCELL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TCELL (TRY106.3) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (TRY114.62) gehandelt.

Ist TCELL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCELL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCELL (TRY106.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (TRY114.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCELL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCELL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für TCELL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCELL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist TCELL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	₺208.65b

TCELL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.2x
Unternehmenswert/EBITDA	12.7x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCELL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCELL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16x
TTKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi	8.6x	27.8%	₺182.9b
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison	17.1x	14.3%	Rp91.1t
CDB Celcomdigi Berhad	26.1x	12.8%	RM 44.0b
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P	12.4x	14.9%	د.ك2.1b
TCELL Turkcell Iletisim Hizmetleri	11.8x	30.9%	₺208.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCELL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCELL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Wireless Telecom?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCELL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Wireless Telecom (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCELL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCELL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.8x
Faires PE Verhältnis	12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCELL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCELL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	₺95.75	₺132.94 +38.8%	17.6%	₺162.00	₺78.20	n/a	11
Sep ’25	₺98.35	₺132.03 +34.2%	17.8%	₺162.00	₺78.20	n/a	11
Aug ’25	₺107.50	₺125.26 +16.5%	19.6%	₺160.70	₺78.20	n/a	11
Jul ’25	₺99.30	₺115.49 +16.3%	22.0%	₺160.70	₺78.20	n/a	11
Jun ’25	₺99.60	₺103.84 +4.3%	16.9%	₺143.21	₺78.20	n/a	12
May ’25	₺80.80	₺94.02 +16.4%	9.8%	₺110.00	₺78.20	n/a	12
Apr ’25	₺67.25	₺92.52 +37.6%	8.8%	₺104.30	₺78.20	n/a	12
Mar ’25	₺66.30	₺90.55 +36.6%	8.3%	₺102.00	₺78.20	n/a	10
Feb ’25	₺69.55	₺82.44 +18.5%	13.4%	₺96.00	₺62.40	n/a	11
Jan ’25	₺56.10	₺76.51 +36.4%	9.7%	₺85.00	₺62.40	n/a	10
Dec ’24	₺58.50	₺76.51 +30.8%	9.7%	₺85.00	₺62.40	n/a	10
Nov ’24	₺49.26	₺71.44 +45.0%	14.8%	₺85.00	₺48.00	n/a	10
Oct ’24	₺53.30	₺66.80 +25.3%	19.5%	₺85.00	₺45.00	n/a	11
Sep ’24	₺57.00	₺61.80 +8.4%	29.8%	₺85.00	₺15.80	₺98.35	12
Aug ’24	₺50.50	₺53.05 +5.0%	14.5%	₺67.00	₺42.60	₺107.50	12
Jul ’24	₺36.30	₺50.17 +38.2%	8.7%	₺59.00	₺42.60	₺99.30	12
Jun ’24	₺33.76	₺50.17 +48.6%	8.7%	₺59.00	₺42.60	₺99.60	12
May ’24	₺33.10	₺47.03 +42.1%	20.8%	₺59.00	₺20.50	₺80.80	12
Apr ’24	₺31.98	₺46.38 +45.0%	20.6%	₺55.00	₺20.50	₺67.25	12
Mar ’24	₺31.84	₺44.80 +40.7%	24.4%	₺55.00	₺20.50	₺66.30	11
Feb ’24	₺34.80	₺43.88 +26.1%	26.2%	₺55.00	₺20.50	₺69.55	11
Jan ’24	₺37.88	₺30.64 -19.1%	22.0%	₺39.00	₺20.40	₺56.10	11
Dec ’23	₺34.82	₺30.64 -12.0%	22.0%	₺39.00	₺20.40	₺58.50	11
Nov ’23	₺26.90	₺24.92 -7.4%	18.2%	₺32.60	₺15.80	₺49.26	12
Oct ’23	₺19.82	₺23.43 +18.2%	14.1%	₺29.00	₺15.80	₺53.30	12
Sep ’23	₺21.46	₺22.56 +5.1%	16.9%	₺29.00	₺15.00	₺57.00	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.