Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S.

IBSE:KOZAA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₺21.4b

Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Valuierung

Ist KOZAA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOZAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KOZAA (TRY54.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (TRY48.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOZAA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOZAA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KOZAA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.7x
Unternehmenswert/EBITDA11.8x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KOZAA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KOZAA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.7x
CVKMD CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
61xn/a₺19.6b
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret
14.4x57.3%₺33.4b
KOZAL Koza Altin Isletmeleri
168.1x86.0%₺68.3b
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
31.1x61.9%₺36.8b
KOZAA Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri
58.9x70.6%₺21.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOZAA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOZAA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a56.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a56.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KOZAA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.3x) mit dem Asian Metals and Mining Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOZAA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOZAA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.9x
Faires PE Verhältnis27.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KOZAA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOZAA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₺55.10
₺66.00
+19.8%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Jun ’25₺49.62
₺66.00
+33.0%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
May ’25₺51.90
₺66.00
+27.2%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Apr ’25₺47.16
₺66.00
+39.9%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Mar ’25₺51.85
₺66.00
+27.3%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Feb ’25₺50.10
₺67.77
+35.3%
25.4%₺85.00₺50.54n/a2
Jan ’25₺42.42
₺59.27
+39.7%
14.7%₺68.00₺50.54n/a2
Dec ’24₺55.10
₺59.27
+7.6%
14.7%₺68.00₺50.54n/a2
Nov ’24₺53.05
₺59.27
+11.7%
14.7%₺68.00₺50.54n/a2
Oct ’24₺66.00
₺59.27
-10.2%
14.7%₺68.00₺50.54n/a2
Sep ’24₺66.25
₺59.27
-10.5%
14.7%₺68.00₺50.54n/a2
Aug ’24₺58.70
₺59.27
+1.0%
14.7%₺68.00₺50.54n/a2
Jul ’24₺51.70
₺56.47
+9.2%
20.4%₺68.00₺44.94n/a2
Jun ’24₺44.42
₺56.47
+27.1%
20.4%₺68.00₺44.94₺49.622
May ’24₺35.40
₺63.51
+79.4%
7.1%₺68.00₺59.02₺51.902
Apr ’24₺36.64
₺62.01
+69.2%
4.8%₺65.00₺59.02₺47.162
Mar ’24₺44.08
₺62.68
+42.2%
3.7%₺65.00₺60.35₺51.852
Feb ’24₺48.84
₺62.68
+28.3%
3.7%₺65.00₺60.35₺50.102
Jan ’24₺53.60
₺39.94
-25.5%
9.9%₺43.87₺36.00₺42.422
Dec ’23₺50.20
₺39.94
-20.4%
9.9%₺43.87₺36.00₺55.102
Nov ’23₺32.12
₺39.94
+24.3%
9.9%₺43.87₺36.00₺53.052
Oct ’23₺26.48
₺34.08
+28.7%
16.9%₺39.85₺28.30₺66.002
Sep ’23₺26.52
₺34.08
+28.5%
16.9%₺39.85₺28.30₺66.252
Aug ’23₺28.90
₺34.08
+17.9%
16.9%₺39.85₺28.30₺58.702
Jul ’23₺27.86
₺34.08
+22.3%
16.9%₺39.85₺28.30₺51.702
Jun ’23₺30.96
₺28.95
-6.5%
2.2%₺29.60₺28.30₺44.422

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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