Koza Altin Isletmeleri Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KOZAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KOZAL (TRY18.96) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (TRY11.72) gehandelt.

Ist KOZAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOZAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KOZAL (TRY18.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value (TRY11.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOZAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOZAL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KOZAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KOZAL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KOZAL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

KOZAL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.4x
Unternehmenswert/EBITDA	16.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KOZAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KOZAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.4x
ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik	0.9x	n/a	₺105.4b
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret	1.2x	n/a	₺68.1b
EREGL Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S	0.9x	19.1%	₺173.3b
KOZAA Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	2.8x	n/a	₺22.8b
KOZAL Koza Altin Isletmeleri	7.8x	19.1%	₺60.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KOZAL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOZAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TR Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KOZAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.8x) mit dem TR Metals and Mining Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOZAL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOZAL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	7.8x
Faires PS Verhältnis	4.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KOZAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOZAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	₺18.96	₺27.86 +46.9%	7.5%	₺30.60	₺25.00	n/a	4
Nov ’25	₺20.30	₺27.86 +37.2%	7.5%	₺30.60	₺25.00	n/a	4
Oct ’25	₺21.78	₺25.89 +18.9%	16.8%	₺30.60	₺18.00	n/a	5
Sep ’25	₺25.14	₺25.89 +3.0%	16.8%	₺30.60	₺18.00	n/a	5
Aug ’25	₺24.16	₺24.68 +2.2%	16.0%	₺30.60	₺18.00	n/a	6
Jul ’25	₺20.10	₺23.72 +18.0%	18.6%	₺30.60	₺18.00	n/a	6
Jun ’25	₺20.88	₺23.45 +12.3%	17.2%	₺29.00	₺18.00	n/a	6
May ’25	₺23.26	₺23.45 +0.8%	17.2%	₺29.00	₺18.00	n/a	6
Apr ’25	₺21.88	₺23.45 +7.2%	17.2%	₺29.00	₺18.00	n/a	6
Mar ’25	₺22.78	₺23.45 +2.9%	17.2%	₺29.00	₺18.00	n/a	6
Feb ’25	₺21.20	₺22.98 +8.4%	19.0%	₺29.00	₺17.70	n/a	5
Jan ’25	₺19.53	₺22.50 +15.2%	18.6%	₺29.00	₺17.70	n/a	5
Dec ’24	₺23.52	₺22.50 -4.3%	18.6%	₺29.00	₺17.70	n/a	5
Nov ’24	₺22.20	₺22.50 +1.4%	18.6%	₺29.00	₺17.70	₺20.30	5
Oct ’24	₺28.78	₺21.86 -24.0%	17.6%	₺29.00	₺17.70	₺21.78	5
Sep ’24	₺28.72	₺21.86 -23.9%	17.6%	₺29.00	₺17.70	₺25.14	5
Aug ’24	₺27.16	₺18.80 -30.8%	12.0%	₺22.00	₺15.20	₺24.16	5
Jul ’24	₺24.80	₺17.93 -27.7%	14.2%	₺22.00	₺15.20	₺20.10	5
Jun ’24	₺23.18	₺17.93 -22.6%	14.2%	₺22.00	₺15.20	₺20.88	5
May ’24	₺18.88	₺18.79 -0.5%	12.2%	₺22.00	₺15.20	₺23.26	5
Apr ’24	₺21.60	₺18.54 -14.2%	11.7%	₺21.67	₺15.20	₺21.88	5
Mar ’24	₺23.54	₺16.81 -28.6%	25.7%	₺21.67	₺10.24	₺22.78	5
Feb ’24	₺25.79	₺16.81 -34.8%	25.7%	₺21.67	₺10.24	₺21.20	5
Jan ’24	₺26.90	₺11.88 -55.9%	15.2%	₺14.38	₺9.48	₺19.53	6
Dec ’23	₺19.28	₺11.88 -38.4%	15.2%	₺14.38	₺9.48	₺23.52	6
Nov ’23	₺9.55	₺10.68 +11.8%	11.2%	₺13.02	₺9.48	₺22.20	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.