Koza Altin Isletmeleri A.S.

IBSE:KOZAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₺68.5b

Koza Altin Isletmeleri Valuierung

Ist KOZAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOZAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KOZAL (TRY21.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (TRY12.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOZAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOZAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KOZAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KOZAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KOZAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KOZAL's PE?
PE-Verhältnis30.3x
Ergebnis₺2.26b
Marktanteil₺68.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KOZAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KOZAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.5x
ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik
7.6xn/a₺108.3b
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
39.9x99.5%₺26.2b
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret
49.1xn/a₺64.9b
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi
85.4xn/a₺76.7b
KOZAL Koza Altin Isletmeleri
30.3x45.6%₺68.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOZAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOZAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Metals and Mining?

27 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KOZAL 30.3xBranchendurchschnittswert 19.4xNo. of Companies96PE01632486480+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KOZAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.3x) mit dem TR Metals and Mining Branchendurchschnitt (23.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOZAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOZAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.3x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KOZAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOZAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₺21.40
₺27.86
+30.2%
7.5%₺30.60₺25.00n/a4
Nov ’25₺20.30
₺27.86
+37.2%
7.5%₺30.60₺25.00n/a4
Oct ’25₺21.78
₺25.89
+18.9%
16.8%₺30.60₺18.00n/a5
Sep ’25₺25.14
₺25.89
+3.0%
16.8%₺30.60₺18.00n/a5
Aug ’25₺24.16
₺24.68
+2.2%
16.0%₺30.60₺18.00n/a6
Jul ’25₺20.10
₺23.72
+18.0%
18.6%₺30.60₺18.00n/a6
Jun ’25₺20.88
₺23.45
+12.3%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
May ’25₺23.26
₺23.45
+0.8%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Apr ’25₺21.88
₺23.45
+7.2%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Mar ’25₺22.78
₺23.45
+2.9%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Feb ’25₺21.20
₺22.98
+8.4%
19.0%₺29.00₺17.70n/a5
Jan ’25₺19.53
₺22.50
+15.2%
18.6%₺29.00₺17.70n/a5
Dec ’24₺23.52
₺22.50
-4.3%
18.6%₺29.00₺17.70n/a5
Nov ’24₺22.20
₺22.50
+1.4%
18.6%₺29.00₺17.70₺20.305
Oct ’24₺28.78
₺21.86
-24.0%
17.6%₺29.00₺17.70₺21.785
Sep ’24₺28.72
₺21.86
-23.9%
17.6%₺29.00₺17.70₺25.145
Aug ’24₺27.16
₺18.80
-30.8%
12.0%₺22.00₺15.20₺24.165
Jul ’24₺24.80
₺17.93
-27.7%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.105
Jun ’24₺23.18
₺17.93
-22.6%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.885
May ’24₺18.88
₺18.79
-0.5%
12.2%₺22.00₺15.20₺23.265
Apr ’24₺21.60
₺18.54
-14.2%
11.7%₺21.67₺15.20₺21.885
Mar ’24₺23.54
₺16.81
-28.6%
25.7%₺21.67₺10.24₺22.785
Feb ’24₺25.79
₺16.81
-34.8%
25.7%₺21.67₺10.24₺21.205
Jan ’24₺26.90
₺11.88
-55.9%
15.2%₺14.38₺9.48₺19.536
Dec ’23₺19.28
₺11.88
-38.4%
15.2%₺14.38₺9.48₺23.526
Nov ’23₺9.55
₺10.68
+11.8%
11.2%₺13.02₺9.48₺22.206

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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