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Koza Altin Isletmeleri Valuierung
Ist KOZAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KOZAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KOZAL (TRY21.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value (TRY8.39) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KOZAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOZAL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist KOZAL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₺65.91b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 40.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von KOZAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.4x | ||
ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik | 1x | n/a | ₺105.9b |
BRSAN Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret | 1.3x | n/a | ₺67.6b |
EREGL Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S | 1x | 18.3% | ₺167.8b |
KOZAA Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri | 2.2x | 21.5% | ₺18.9b |
KOZAL Koza Altin Isletmeleri | 8.1x | 31.0% | ₺65.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KOZAL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KOZAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TR Metals and Mining?
Price-To-Sales gegen Industrie: KOZAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.6x) mit dem TR Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KOZAL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 8.1x |
| Faires PS Verhältnis | 4.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KOZAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₺20.58 | ₺23.04 +12.0% | 18.7% | ₺29.00 | ₺18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₺20.88 | ₺23.04 +10.4% | 18.7% | ₺29.00 | ₺18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₺23.26 | ₺23.04 -0.9% | 18.7% | ₺29.00 | ₺18.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₺21.88 | ₺23.04 +5.3% | 18.7% | ₺29.00 | ₺18.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₺22.78 | ₺23.04 +1.2% | 18.7% | ₺29.00 | ₺18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₺21.20 | ₺22.98 +8.4% | 19.0% | ₺29.00 | ₺17.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₺19.53 | ₺22.50 +15.2% | 18.6% | ₺29.00 | ₺17.70 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₺23.52 | ₺22.50 -4.3% | 18.6% | ₺29.00 | ₺17.70 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₺22.20 | ₺22.50 +1.4% | 18.6% | ₺29.00 | ₺17.70 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₺28.78 | ₺21.86 -24.0% | 17.6% | ₺29.00 | ₺17.70 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ₺28.72 | ₺21.86 -23.9% | 17.6% | ₺29.00 | ₺17.70 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ₺27.16 | ₺18.80 -30.8% | 12.0% | ₺22.00 | ₺15.20 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | ₺24.80 | ₺17.93 -27.7% | 14.2% | ₺22.00 | ₺15.20 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | ₺23.18 | ₺17.93 -22.6% | 14.2% | ₺22.00 | ₺15.20 | ₺20.88 | 5 |
| May ’24 | ₺18.88 | ₺18.79 -0.5% | 12.2% | ₺22.00 | ₺15.20 | ₺23.26 | 5 |
| Apr ’24 | ₺21.60 | ₺18.54 -14.2% | 11.7% | ₺21.67 | ₺15.20 | ₺21.88 | 5 |
| Mar ’24 | ₺23.54 | ₺16.81 -28.6% | 25.7% | ₺21.67 | ₺10.24 | ₺22.78 | 5 |
| Feb ’24 | ₺25.79 | ₺16.81 -34.8% | 25.7% | ₺21.67 | ₺10.24 | ₺21.20 | 5 |
| Jan ’24 | ₺26.90 | ₺11.88 -55.9% | 15.2% | ₺14.38 | ₺9.48 | ₺19.53 | 6 |
| Dec ’23 | ₺19.28 | ₺11.88 -38.4% | 15.2% | ₺14.38 | ₺9.48 | ₺23.52 | 6 |
| Nov ’23 | ₺9.55 | ₺10.68 +11.8% | 11.2% | ₺13.02 | ₺9.48 | ₺22.20 | 6 |
| Oct ’23 | ₺8.70 | ₺10.72 +23.2% | 11.1% | ₺13.02 | ₺9.48 | ₺28.78 | 6 |
| Sep ’23 | ₺7.40 | ₺10.65 +44.0% | 12.1% | ₺13.02 | ₺9.48 | ₺28.72 | 5 |
| Aug ’23 | ₺7.98 | ₺10.93 +37.1% | 11.9% | ₺13.02 | ₺9.48 | ₺27.16 | 4 |
| Jul ’23 | ₺8.90 | ₺10.49 +17.8% | 13.9% | ₺13.02 | ₺8.71 | ₺24.80 | 5 |
| Jun ’23 | ₺9.64 | ₺9.29 -3.6% | 8.6% | ₺10.48 | ₺8.14 | ₺23.18 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.