Migros Ticaret A.S.

IBSE:MGROS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₺98.6b

Migros Ticaret Valuierung

Ist MGROS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGROS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺227.88
Fair Value
138.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MGROS (TRY544.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (TRY227.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MGROS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGROS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MGROS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MGROS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MGROS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MGROS's PE?
PE-Verhältnis15.6x
Ergebnis₺6.30b
Marktanteil₺98.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MGROS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MGROS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
BIMAS BIM Birlesik Magazalar
16.8x26.9%₺312.1b
MOPAS Mopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
34.9xn/a₺8.0b
ADESE Adese Gayrimenkul Yatirim
3.6xn/a₺2.1b
KIMMR Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret
6.5xn/a₺2.3b
MGROS Migros Ticaret
15.6x37.0%₺98.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MGROS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGROS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MGROS 15.6xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies37PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MGROS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TR Consumer Retailing (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGROS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGROS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MGROS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MGROS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₺544.50
₺778.87
+43.0%
10.0%₺982.00₺657.00n/a13
Mar ’26₺562.00
₺778.18
+38.5%
10.0%₺982.00₺657.00n/a13
Feb ’26₺585.00
₺788.14
+34.7%
9.7%₺982.00₺657.00n/a13
Jan ’26₺547.00
₺722.93
+32.2%
13.1%₺982.00₺623.00n/a12
Dec ’25₺483.25
₺677.10
+40.1%
13.5%₺790.00₺432.00n/a12
Nov ’25₺415.75
₺677.10
+62.9%
13.5%₺790.00₺432.00n/a12
Oct ’25₺439.50
₺661.23
+50.5%
14.9%₺790.00₺432.00n/a13
Sep ’25₺484.50
₺661.23
+36.5%
14.9%₺790.00₺432.00n/a13
Aug ’25₺545.00
₺620.93
+13.9%
16.1%₺790.00₺432.00n/a13
Jul ’25₺525.00
₺577.93
+10.1%
15.6%₺713.20₺432.00n/a13
Jun ’25₺475.25
₺548.27
+15.4%
14.0%₺696.90₺432.00n/a13
May ’25₺442.00
₺537.41
+21.6%
13.4%₺708.20₺432.00n/a14
Apr ’25₺430.00
₺537.41
+25.0%
13.4%₺708.20₺432.00n/a14
Mar ’25₺490.75
₺531.73
+8.4%
13.7%₺708.20₺432.00₺562.0013
Feb ’25₺421.75
₺485.31
+15.1%
15.3%₺623.00₺349.00₺585.0014
Jan ’25₺335.00
₺451.72
+34.8%
11.9%₺530.00₺349.00₺547.0014
Dec ’24₺352.00
₺450.01
+27.8%
12.0%₺530.00₺349.00₺483.2514
Nov ’24₺349.00
₺429.68
+23.1%
13.7%₺530.00₺310.80₺415.7513
Oct ’24₺365.20
₺337.53
-7.6%
27.4%₺464.00₺164.00₺439.5014
Sep ’24₺352.30
₺318.01
-9.7%
30.2%₺464.00₺164.00₺484.5015
Aug ’24₺296.10
₺247.81
-16.3%
21.9%₺350.00₺164.00₺545.0015
Jul ’24₺212.60
₺217.85
+2.5%
16.9%₺280.00₺140.60₺525.0015
Jun ’24₺176.70
₺212.70
+20.4%
16.7%₺280.00₺140.60₺475.2514
May ’24₺174.40
₺202.76
+16.3%
18.2%₺280.00₺114.60₺442.0015
Apr ’24₺167.50
₺194.48
+16.1%
18.3%₺280.00₺114.60₺430.0015
Mar ’24₺143.50
₺171.48
+19.5%
25.7%₺222.00₺76.70₺490.7515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₺778.87
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/17 12:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Migros Ticaret A.S. wird von 31 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAta Invest
Hanzade KilickiranBarclays
Batuhan KarabekirBerenberg