BIM Birlesik Magazalar A.S.

IBSE:BIMAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₺243.7b

BIM Birlesik Magazalar Valuierung

Ist BIMAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIMAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺515.32
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BIMAS (TRY409.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (TRY515.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIMAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIMAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BIMAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BIMAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIMAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BIMAS's PE?
PE-Verhältnis13.1x
Ergebnis₺18.59b
Marktanteil₺243.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BIMAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BIMAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.5x
MGROS Migros Ticaret
12.9x37.0%₺81.3b
MOPAS Mopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
28.5xn/a₺6.5b
ADESE Adese Gayrimenkul Yatirim
3xn/a₺1.8b
KIMMR Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret
5.4xn/a₺1.9b
BIMAS BIM Birlesik Magazalar
13.1x39.8%₺243.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIMAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIMAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BIMAS 13.1xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies35PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BIMAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TR Consumer Retailing (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIMAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIMAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnis24.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BIMAS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIMAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₺409.50
₺760.48
+85.7%
10.7%₺985.00₺660.00n/a13
Mar ’26₺506.00
₺762.35
+50.7%
11.3%₺985.00₺660.00n/a12
Feb ’26₺550.00
₺759.02
+38.0%
11.5%₺985.00₺660.00n/a12
Jan ’26₺528.50
₺694.46
+31.4%
18.4%₺985.00₺400.00n/a12
Dec ’25₺473.50
₺648.71
+37.0%
17.4%₺770.00₺400.00n/a12
Nov ’25₺465.00
₺645.54
+38.8%
17.2%₺770.00₺400.00n/a12
Oct ’25₺483.50
₺634.37
+31.2%
20.5%₺790.30₺400.00n/a13
Sep ’25₺540.00
₺630.35
+16.7%
20.5%₺790.30₺400.00n/a13
Aug ’25₺612.00
₺599.03
-2.1%
22.5%₺790.30₺400.00n/a13
Jul ’25₺554.00
₺563.16
+1.7%
20.7%₺714.00₺400.00n/a13
Jun ’25₺480.00
₺472.94
-1.5%
12.1%₺570.00₺400.00n/a12
May ’25₺387.00
₺438.30
+13.3%
16.8%₺560.99₺243.00n/a13
Apr ’25₺362.50
₺438.30
+20.9%
16.8%₺560.99₺243.00n/a13
Mar ’25₺381.00
₺438.30
+15.0%
16.8%₺560.99₺243.00₺506.0013
Feb ’25₺374.00
₺408.78
+9.3%
16.3%₺494.00₺243.00₺550.0014
Jan ’25₺300.75
₺389.58
+29.5%
14.5%₺436.00₺243.00₺528.5013
Dec ’24₺305.50
₺376.04
+23.1%
19.5%₺436.00₺200.00₺473.5014
Nov ’24₺275.90
₺357.36
+29.5%
19.3%₺436.00₺200.00₺465.0014
Oct ’24₺274.70
₺282.50
+2.8%
22.4%₺398.19₺188.00₺483.5014
Sep ’24₺259.20
₺268.92
+3.8%
21.6%₺378.80₺188.00₺540.0015
Aug ’24₺214.80
₺232.02
+8.0%
13.4%₺306.20₺188.00₺612.0015
Jul ’24₺170.50
₺207.83
+21.9%
10.3%₺254.60₺167.00₺554.0015
Jun ’24₺143.80
₺206.83
+43.8%
10.4%₺254.60₺167.00₺480.0015
May ’24₺156.20
₺201.53
+29.0%
9.8%₺235.00₺162.00₺387.0016
Apr ’24₺148.70
₺195.11
+31.2%
12.1%₺228.00₺132.00₺362.5016
Mar ’24₺139.20
₺189.79
+36.3%
11.0%₺216.20₺132.00₺381.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₺760.48
Fair Value
46.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 06:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BIM Birlesik Magazalar A.S. wird von 36 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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