Global Power Synergy Public Company Limited

SET:GPSC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿121.2b

Global Power Synergy Valuierung

Ist GPSC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPSC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPSC (THB43) is trading below our estimate of fair value (THB94.93)

Deutlich unter dem Marktwert: GPSC is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPSC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GPSC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA13.2x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPSC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPSC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.2x
RATCH Ratch Group
12.8x18.7%฿69.6b
BGRIM B.Grimm Power
133.7x41.0%฿57.9b
BPP Banpu Power
10.5x11.1%฿36.9b
GULF Gulf Energy Development
47.7x16.2%฿780.3b
GPSC Global Power Synergy
26.6x14.6%฿121.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPSC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.6x) compared to the peer average (51.2x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPSC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPSC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.6x) compared to the Asian Renewable Energy industry average (14.5x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPSC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPSC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.6x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPSC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPSC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿43.00
฿52.97
+23.2%
10.4%฿61.00฿43.50n/a15
Oct ’25฿49.25
฿53.46
+8.6%
10.7%฿61.00฿43.50n/a14
Sep ’25฿40.25
฿54.43
+35.2%
9.9%฿63.00฿46.00n/a14
Aug ’25฿41.00
฿56.29
+37.3%
9.9%฿65.00฿46.00n/a14
Jul ’25฿39.25
฿57.01
+45.2%
8.7%฿65.00฿46.00n/a14
Jun ’25฿47.00
฿57.01
+21.3%
8.7%฿65.00฿46.00n/a14
May ’25฿49.00
฿57.15
+16.6%
8.1%฿65.00฿46.00n/a14
Apr ’25฿52.75
฿57.79
+9.6%
7.5%฿65.00฿46.00n/a14
Mar ’25฿51.75
฿55.95
+8.1%
12.8%฿65.00฿35.30n/a14
Feb ’25฿49.00
฿54.87
+12.0%
17.2%฿70.00฿35.30n/a13
Jan ’25฿48.50
฿54.34
+12.0%
18.9%฿70.00฿35.30n/a12
Dec ’24฿46.75
฿55.09
+17.8%
20.5%฿74.00฿35.30n/a12
Nov ’24฿39.00
฿61.67
+58.1%
18.4%฿79.00฿35.30฿42.2512
Oct ’24฿44.75
฿67.03
+49.8%
12.0%฿80.00฿52.00฿49.2512
Sep ’24฿52.25
฿69.63
+33.3%
12.3%฿80.00฿50.00฿40.2511
Aug ’24฿57.75
฿73.87
+27.9%
14.9%฿88.00฿50.00฿41.0012
Jul ’24฿54.25
฿78.35
+44.4%
10.3%฿94.00฿65.00฿39.2513
Jun ’24฿56.00
฿79.46
+41.9%
9.3%฿94.00฿65.00฿47.0013
May ’24฿64.00
฿79.85
+24.8%
9.3%฿94.00฿65.00฿49.0013
Apr ’24฿68.00
฿79.85
+17.4%
9.3%฿94.00฿65.00฿52.7513
Mar ’24฿66.75
฿79.46
+19.0%
10.1%฿94.00฿65.00฿51.7513
Feb ’24฿70.25
฿77.81
+10.8%
9.4%฿88.00฿65.00฿49.0013
Jan ’24฿73.00
฿76.11
+4.3%
10.1%฿88.00฿62.00฿48.5014
Dec ’23฿70.00
฿74.68
+6.7%
10.6%฿88.00฿58.00฿46.7514
Nov ’23฿65.75
฿74.71
+13.6%
10.2%฿88.00฿58.00฿39.0014

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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