Electricity Generating Public Company Limited

SET:EGCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿61.9b

Electricity Generating Valuierung

Ist EGCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGCO (THB117.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB154.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EGCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EGCO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EGCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EGCO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EGCO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
Vertrieb฿41.40b
Marktanteil฿61.86b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EGCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EGCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
BGRIM B.Grimm Power
1x1.5%฿55.0b
RATCH Ratch Group
2x16.0%฿66.3b
GPSC Global Power Synergy
1.4x-2.7%฿122.7b
BPP Banpu Power
1.3x6.4%฿36.6b
EGCO Electricity Generating
1.5x-7.0%฿61.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EGCO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGCO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
EGCO 1.5xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies4PS012345+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EGCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Renewable Energy (2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGCO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGCO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EGCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EGCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿117.50
฿146.00
+24.3%
8.6%฿167.00฿128.00n/a7
Nov ’25฿119.50
฿142.57
+19.3%
12.6%฿167.00฿108.00n/a7
Oct ’25฿125.50
฿141.86
+13.0%
12.4%฿167.00฿108.00n/a7
Sep ’25฿107.00
฿143.29
+33.9%
18.0%฿197.00฿108.00n/a7
Aug ’25฿99.00
฿147.86
+49.4%
14.6%฿197.00฿128.00n/a7
Jul ’25฿102.00
฿147.86
+45.0%
14.6%฿197.00฿128.00n/a7
Jun ’25฿104.00
฿147.86
+42.2%
14.6%฿197.00฿128.00n/a7
May ’25฿112.50
฿148.50
+32.0%
15.7%฿197.00฿130.00n/a6
Apr ’25฿115.00
฿155.57
+35.3%
13.4%฿197.00฿132.00n/a7
Mar ’25฿117.50
฿156.50
+33.2%
14.4%฿197.00฿132.00n/a6
Feb ’25฿131.50
฿164.83
+25.3%
16.5%฿200.00฿132.00n/a6
Jan ’25฿128.00
฿164.83
+28.8%
16.5%฿200.00฿132.00n/a6
Dec ’24฿127.00
฿163.40
+28.7%
20.0%฿200.00฿120.00n/a5
Nov ’24฿123.00
฿171.00
+39.0%
17.1%฿200.00฿120.00฿119.506
Oct ’24฿121.00
฿171.00
+41.3%
17.1%฿200.00฿120.00฿125.506
Sep ’24฿134.50
฿176.83
+31.5%
17.8%฿203.00฿120.00฿107.006
Aug ’24฿133.50
฿185.83
+39.2%
15.9%฿203.00฿120.00฿99.006
Jul ’24฿130.50
฿211.67
+62.2%
13.5%฿275.00฿193.00฿102.006
Jun ’24฿139.50
฿210.00
+50.5%
12.7%฿275.00฿193.00฿104.007
May ’24฿156.50
฿215.00
+37.4%
12.0%฿275.00฿193.00฿112.507
Apr ’24฿155.50
฿215.00
+38.3%
12.0%฿275.00฿193.00฿115.007
Mar ’24฿161.00
฿219.57
+36.4%
11.8%฿275.00฿193.00฿117.507
Feb ’24฿175.50
฿219.57
+25.1%
11.8%฿275.00฿193.00฿131.507
Jan ’24฿172.50
฿218.29
+26.5%
11.9%฿275.00฿190.00฿128.007
Dec ’23฿171.00
฿218.29
+27.7%
11.9%฿275.00฿190.00฿127.007
Nov ’23฿172.50
฿223.57
+29.6%
11.7%฿275.00฿190.00฿123.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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