Global Power Synergy Public Company Limited

SET:GPSC-R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿124.1b

Global Power Synergy Valuierung

Ist GPSC-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPSC-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPSC-R (THB44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB57.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPSC-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPSC-R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPSC-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GPSC-R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPSC-R durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GPSC-R's PE?
PE-Verhältnis35x
Ergebnis฿3.54b
Marktanteil฿124.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPSC-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPSC-R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
RATCH Ratch Group
11.4x17.5%฿68.0b
BPP Banpu Power
14.2x19.8%฿35.7b
GULF Gulf Energy Development
38.7x15.5%฿753.9b
CKP CK Power
20.4x19.9%฿27.3b
GPSC-R Global Power Synergy
35x23.7%฿124.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPSC-R ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPSC-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GPSC-R 35.0xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies25PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPSC-R ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35x) mit dem TH Renewable Energy Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPSC-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPSC-R PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35x
Faires PE Verhältnis17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPSC-R ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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