True Corporation Public Company Limited

SET:TRUE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿380.1b

True Corporation Valuierung

Ist TRUE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRUE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRUE (THB11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB32.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRUE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRUE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRUE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TRUE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRUE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TRUE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
Vertrieb฿239.44b
Marktanteil฿380.07b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TRUE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TRUE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.4x
JTS Jasmine Technology Solution
16xn/a฿44.3b
JAS Jasmine International
0.6xn/a฿18.7b
SAMTEL Samart Telcoms
1xn/a฿3.9b
ADVANC Advanced Info Service
4x3.0%฿838.7b
TRUE True Corporation
1.6x-3.5%฿380.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TRUE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRUE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Telecom?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TRUE 1.6xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies18PS01.63.24.86.48+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TRUE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Telecom (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRUE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRUE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TRUE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRUE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿11.00
฿13.88
+26.2%
12.2%฿18.00฿10.10n/a18
Dec ’25฿11.10
฿13.86
+24.8%
12.5%฿18.00฿10.10n/a17
Nov ’25฿12.20
฿13.36
+9.5%
14.8%฿18.00฿8.90n/a17
Oct ’25฿11.20
฿11.95
+6.7%
14.9%฿15.00฿8.70n/a16
Sep ’25฿10.30
฿11.45
+11.2%
13.8%฿15.00฿8.70n/a16
Aug ’25฿9.15
฿10.19
+11.4%
17.5%฿15.00฿7.40n/a16
Jul ’25฿8.80
฿10.13
+15.1%
17.6%฿15.00฿7.40n/a16
Jun ’25฿8.60
฿9.99
+16.2%
17.6%฿15.00฿7.40n/a16
May ’25฿7.70
฿9.41
+22.2%
12.8%฿12.50฿7.40n/a15
Apr ’25฿7.80
฿9.04
+15.9%
14.9%฿12.50฿6.90n/a14
Mar ’25฿6.95
฿8.37
+20.5%
17.5%฿12.50฿6.40n/a13
Feb ’25฿6.10
฿7.79
+27.7%
20.8%฿12.50฿5.85n/a13
Jan ’25฿5.05
฿8.21
+62.5%
19.6%฿12.50฿6.40n/a13
Dec ’24฿5.55
฿8.36
+50.6%
20.0%฿12.50฿6.40฿11.1013
Nov ’24฿6.05
฿8.48
+40.2%
12.5%฿10.00฿6.50฿12.2013
Oct ’24฿7.10
฿8.46
+19.2%
13.1%฿10.00฿6.50฿11.2013
Sep ’24฿6.85
฿8.11
+18.4%
11.1%฿9.40฿6.50฿10.3011
Aug ’24฿7.25
฿8.20
+13.0%
11.5%฿9.40฿6.50฿9.1511
Jul ’24฿6.55
฿7.92
+20.9%
21.4%฿10.40฿3.90฿8.8012
Jun ’24฿6.60
฿8.00
+21.2%
22.1%฿10.40฿3.90฿8.6012
May ’24฿7.95
฿8.68
+9.2%
16.9%฿10.40฿6.50฿7.7011
Apr ’24฿8.40
฿8.52
+1.4%
20.0%฿10.40฿5.80฿7.8010
Mar ’24n/a
฿8.76
0%
14.5%฿10.66฿6.41฿6.9512
Feb ’24฿8.16
฿8.73
+6.9%
14.4%฿10.66฿6.41฿6.1012
Jan ’24฿8.06
฿8.89
+10.3%
10.9%฿10.66฿6.83฿5.0513
Dec ’23฿7.73
฿8.94
+15.6%
11.1%฿10.66฿6.83฿5.5512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 03:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

True Corporation Public Company Limited wird von 39 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wei Shi WuBNP Paribas Securities (Asia)
Thitithep NophaketBofA Global Research
Prasit SujiravorakulBualuang Securities PCL