Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

IDX:TLKM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp274.4t

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Valuierung

Ist TLKM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TLKM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TLKM (IDR2770) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR6153.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TLKM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLKM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TLKM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TLKM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TLKM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TLKM's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisRp22.60t
MarktanteilRp274.40t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TLKM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TLKM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.7x
SUPR Solusi Tunas Pratama
45.2xn/aRp49.9t
TBIG Tower Bersama Infrastructure
27.7x8.8%Rp44.6t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
22.9x7.5%Rp48.3t
TOWR Sarana Menara Nusantara
11x7.1%Rp36.0t
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
12.1x6.9%Rp274.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TLKM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TLKM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Telecom?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TLKM 12.1xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies18PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TLKM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Telecom (23x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TLKM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TLKM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnis17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TLKM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TLKM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp2,770.00
Rp3,725.68
+34.5%
15.5%Rp4,800.00Rp2,500.00n/a22
Nov ’25Rp2,780.00
Rp3,826.74
+37.7%
12.0%Rp4,800.00Rp3,050.00n/a23
Oct ’25Rp3,020.00
Rp3,885.00
+28.6%
12.0%Rp5,000.00Rp3,200.00n/a24
Sep ’25Rp3,060.00
Rp3,927.92
+28.4%
12.7%Rp5,000.00Rp3,200.00n/a24
Aug ’25Rp2,880.00
Rp3,999.17
+38.9%
11.6%Rp5,000.00Rp3,300.00n/a24
Jul ’25Rp3,090.00
Rp4,136.92
+33.9%
11.0%Rp5,000.00Rp3,300.00n/a26
Jun ’25Rp2,900.00
Rp4,136.92
+42.7%
11.0%Rp5,000.00Rp3,300.00n/a26
May ’25Rp3,170.00
Rp4,225.93
+33.3%
9.6%Rp5,000.00Rp3,500.00n/a27
Apr ’25Rp3,510.00
Rp4,425.00
+26.1%
6.5%Rp5,000.00Rp3,800.00n/a26
Mar ’25Rp3,920.00
Rp4,601.60
+17.4%
6.3%Rp5,200.00Rp4,015.00n/a25
Feb ’25Rp4,040.00
Rp4,613.60
+14.2%
6.3%Rp5,200.00Rp4,015.00n/a25
Jan ’25Rp3,950.00
Rp4,666.35
+18.1%
9.0%Rp6,000.00Rp3,900.00n/a26
Dec ’24Rp3,830.00
Rp4,666.35
+21.8%
9.0%Rp6,000.00Rp3,900.00n/a26
Nov ’24Rp3,620.00
Rp4,694.79
+29.7%
8.9%Rp6,000.00Rp3,900.00Rp2,780.0024
Oct ’24Rp3,750.00
Rp4,743.75
+26.5%
9.5%Rp6,000.00Rp4,000.00Rp3,020.0024
Sep ’24Rp3,720.00
Rp4,809.00
+29.3%
9.0%Rp6,000.00Rp4,200.00Rp3,060.0025
Aug ’24Rp3,750.00
Rp4,873.96
+30.0%
8.9%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp2,880.0024
Jul ’24Rp4,000.00
Rp4,924.04
+23.1%
7.9%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp3,090.0026
Jun ’24Rp4,040.00
Rp4,957.88
+22.7%
7.8%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp2,900.0026
May ’24Rp4,250.00
Rp4,988.20
+17.4%
7.6%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp3,170.0025
Apr ’24Rp4,060.00
Rp4,979.04
+22.6%
7.8%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp3,510.0026
Mar ’24Rp3,930.00
Rp5,021.85
+27.8%
7.4%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp3,920.0027
Feb ’24Rp3,870.00
Rp5,021.85
+29.8%
7.4%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp4,040.0027
Jan ’24Rp3,750.00
Rp5,065.00
+35.1%
6.5%Rp6,000.00Rp4,200.00Rp3,950.0026
Dec ’23Rp3,960.00
Rp5,079.60
+28.3%
6.7%Rp6,000.00Rp4,200.00Rp3,830.0025
Nov ’23Rp4,420.00
Rp5,148.46
+16.5%
10.7%Rp7,450.00Rp4,500.00Rp3,620.0026

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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