nForce Secure Public Company Limited

SET:SECURE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿1.3b

nForce Secure Valuierung

Ist SECURE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SECURE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SECURE (THB12.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB18.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SECURE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SECURE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SECURE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SECURE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SECURE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SECURE's PE?
PE-Verhältnis13.1x
Ergebnis฿99.25m
Marktanteil฿1.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SECURE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SECURE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
SIMAT Simat Technologies
28.4xn/a฿1.5b
MSC Metro Systems Corporation
13.1xn/a฿2.8b
ILINK Interlink Communication
5.6x-2.9%฿3.1b
APP Applicad
16.7xn/a฿484.4m
SECURE nForce Secure
13.1x17.4%฿1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SECURE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SECURE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electronic?

36 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SECURE 13.1xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies138PE020406080100+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SECURE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Electronic (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SECURE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SECURE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SECURE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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