Applicad Public Company Limited

SET:APP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿484.4m

Applicad Valuierung

Ist APP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APP (THB1.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB1.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APP's PE?
PE-Verhältnis16.7x
Ergebnis฿29.05m
Marktanteil฿484.40m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
SECURE nForce Secure
13.1x17.4%฿1.3b
SIMAT Simat Technologies
28.4xn/a฿1.5b
MSC Metro Systems Corporation
13.1xn/a฿2.8b
ILINK Interlink Communication
5.6x-2.9%฿3.1b
APP Applicad
16.7xn/a฿484.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electronic?

36 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APP 16.7xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies138PE020406080100+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Electronic (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von APP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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