Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition

SET:GROREIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿2.7b

Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition Valuierung

Ist GROREIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GROREIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GROREIT (THB8.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB4.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GROREIT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GROREIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GROREIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GROREIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GROREIT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GROREIT's PE?
PE-Verhältnis10.6x
Ergebnis฿257.34m
Marktanteil฿2.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GROREIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GROREIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.4x
DREIT Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
9.3xn/a฿3.6b
GAHREIT Grande Hospitality Real Estate Investment Trust
8.6xn/a฿1.2b
QHHR Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Leasehold Property Fund
32.8xn/a฿2.2b
LUXF Luxury Real Estate Investment Fund
11xn/a฿1.6b
GROREIT Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition
10.6xn/a฿2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GROREIT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GROREIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hotel and Resort REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GROREIT 10.6xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies5PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GROREIT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Hotel and Resort REITs (10.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GROREIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GROREIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GROREIT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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