Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

SET:DREIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿3.6b

Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist DREIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DREIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DREIT (THB5.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB6.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DREIT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DREIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DREIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DREIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DREIT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DREIT's PE?
PE-Verhältnis9.3x
Ergebnis฿389.31m
Marktanteil฿3.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DREIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DREIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.8x
GROREIT Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition
10.6xn/a฿2.7b
GAHREIT Grande Hospitality Real Estate Investment Trust
8.6xn/a฿1.2b
QHHR Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Leasehold Property Fund
32.8xn/a฿2.2b
LUXF Luxury Real Estate Investment Fund
11xn/a฿1.6b
DREIT Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
9.3xn/a฿3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DREIT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DREIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hotel and Resort REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DREIT 9.3xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies5PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DREIT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Hotel and Resort REITs (10.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DREIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DREIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DREIT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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