Thai Metal Drum Manufacturing Public Company Limited

SET:TMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿3.7b

Thai Metal Drum Manufacturing Valuierung

Ist TMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TMD (THB24.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB41.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TMD's PE?
PE-Verhältnis10.6x
Ergebnis฿349.53m
Marktanteil฿3.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
SITHAI Srithai Superware
9.9xn/a฿3.7b
SMPC Sahamitr Pressure Container
8.9xn/a฿4.9b
TPAC Thai Plaspac
8.1x12.2%฿3.5b
BGC BG Container Glass
16x8.9%฿5.2b
TMD Thai Metal Drum Manufacturing
10.6xn/a฿3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TMD 10.6xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies6PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.6x) mit dem TH Packaging Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TMD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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