Thai Coating Industrial Valuierung
Ist TCOAT-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TCOAT-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TCOAT-R (THB25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB601.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TCOAT-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCOAT-R zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TCOAT-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TCOAT-R's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 28.6x |
| Ergebnis | ฿9.19m |
| Marktanteil | ฿262.50m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TCOAT-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.5x | ||
TPLAS Thai Plastic Industrial (1994) | 31.4x | n/a | ฿337.5m |
TPP Thai Packaging & Printing | 16x | n/a | ฿465.0m |
SPACK S. Pack & Print | 9.3x | n/a | ฿537.0m |
TOPP Thai O.P.P | 9.2x | n/a | ฿1.0b |
TCOAT-R Thai Coating Industrial | 28.6x | n/a | ฿262.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCOAT-R ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TCOAT-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Packaging?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TCOAT-R ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.6x) mit dem TH Packaging Branchendurchschnitt (9.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TCOAT-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TCOAT-R für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Global Green Chemicals
฿4.7b
Produces, distributes, and transports oleochemical products in Thailand, the People’s Republic of China, India, Korea, and internationally.
GGC-R
฿4.62
7D
0.9%
1Y
-49.8%
Thai Eastern Group Holdings
฿3.4b
Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.
TEGH-R
฿3.22
7D
-2.4%
1Y
32.0%
Thai Eastern Group Holdings
฿3.4b
Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.
TEGH
฿3.22
7D
-2.4%
1Y
32.0%