Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

THAMSE:AYUD-F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿12.2b

Allianz Ayudhya Capital Valuierung

Ist AYUD-F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AYUD-F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AYUD-F (THB31.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB38.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AYUD-F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AYUD-F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AYUD-F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AYUD-F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AYUD-F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AYUD-F's PE?
PE-Verhältnis13.2x
Ergebnis฿918.34m
Marktanteil฿12.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AYUD-F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AYUD-F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
TIPH Dhipaya Group Holdings
9.4xn/a฿14.5b
MTI Muang Thai Insurance
8.8xn/a฿6.2b
BKIH BKI Holdings
11.1xn/a฿30.6b
TVH Thaivivat Holdings
7.5xn/a฿2.7b
AYUD-F Allianz Ayudhya Capital
13.2xn/a฿12.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AYUD-F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AYUD-F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AYUD-F 13.2xBranchendurchschnittswert 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AYUD-F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.2x) mit dem TH Insurance Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AYUD-F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AYUD-F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AYUD-F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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