BKI Holdings Public Company Limited

SET:BKIH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿30.8b

BKI Holdings Valuierung

Ist BKIH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKIH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BKIH (THB296) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB406.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKIH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKIH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BKIH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BKIH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BKIH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BKIH's PE?
PE-Verhältnis11.2x
Ergebnis฿2.75b
Marktanteil฿30.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BKIH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BKIH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.7x
TIPH Dhipaya Group Holdings
9.3xn/a฿14.4b
AYUD Allianz Ayudhya Capital
12.1xn/a฿12.3b
MTI Muang Thai Insurance
9.2xn/a฿6.3b
TVH Thaivivat Holdings
8.1xn/a฿2.9b
BKIH BKI Holdings
11.2xn/a฿30.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BKIH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKIH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BKIH 11.2xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BKIH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.2x) mit dem TH Insurance Branchendurchschnitt (11.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKIH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKIH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BKIH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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