Rojukiss International Public Company Limited

SET:KISS-R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿2.9b

Rojukiss International Valuierung

Ist KISS-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KISS-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KISS-R (THB4.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB6.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KISS-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KISS-R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KISS-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KISS-R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KISS-R durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KISS-R's PE?
PE-Verhältnis16.7x
Ergebnis฿172.14m
Marktanteil฿2.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KISS-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KISS-R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.2x
APCO Asian Phytoceuticals
37.2xn/a฿3.0b
TNR Thai Nippon Rubber Industry Public
5xn/a฿2.7b
S&J S & J International Enterprises
11.3xn/a฿5.8b
IP Inter Pharma
103.3xn/a฿2.1b
KISS-R Rojukiss International
16.7x8.8%฿2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KISS-R ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KISS-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Personal Products?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KISS-R 16.7xBranchendurchschnittswert 25.1xNo. of Companies23PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KISS-R ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Personal Products (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KISS-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KISS-R PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.7x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KISS-R ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Do Day Dream

฿2.9b

Produces, researches and develops, markets, and distributes consumer goods in Thailand.

DDD

฿9.00

7D

-3.7%

1Y

-10.9%

Jack Chia Industries (Thailand)

฿1.1b

Engages in the manufacture and distribution of pharmaceutical and cosmetic products in Thailand.

JCT-R

฿81.00

7D

0%

1Y

1.3%

Jack Chia Industries (Thailand)

฿1.1b

Engages in the manufacture and distribution of pharmaceutical and cosmetic products in Thailand.

JCT

฿81.00

7D

0%

1Y

1.3%