Wie ist das Verhältnis von KAMART-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KAMART-R ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.2x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von KAMART-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Personal Products?

KAMART-R ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Personal Products (25.6x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von KAMART-R im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KAMART-R für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von KAMART-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KAMART-R (THB11.2) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (THB0.78) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

KAMART-R Aktienübersicht

Karmarts Public Company Limited ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft in der Herstellung, Verpackung, Einfuhr und dem Vertrieb von Kosmetika und Konsumgütern in Thailand tätig. Mehr Details

KAMART-R grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (19x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Personal Products (25.6x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 37.2%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Dividende von 3.57% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Karmarts Public Company Limited Wettbewerber

Neo

SET:NEO

฿9.7b

S & J International Enterprises

SET:S&J

฿4.8b

Inter Pharma

SET:IP

฿2.0b

Asian Phytoceuticals

SET:APCO

฿3.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Karmarts
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	฿11.20
52-Wochen-Hoch	฿15.94
52-Wochen-Tief	฿9.65
Beta	1.01
1 Monat Veränderung	1.82%
3 Monate Veränderung	-8.94%
1 Jahr Veränderung	0.51%
3 Jahre Veränderung	255.07%
5 Jahre Veränderung	238.51%
Veränderung seit IPO	176.54%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	KAMART-R	TH Personal Products	TH Markt
7D	3.7%	-2.8%	-2.3%
1Y	0.5%	-18.1%	-2.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KAMART-R übertraf die Branche TH Personal Products , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -18.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: KAMART-R übertraf den Markt TH, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is KAMART-R's price volatile compared to industry and market?
KAMART-R volatility
KAMART-R Average Weekly Movement	6.2%
Personal Products Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiler Aktienkurs: KAMART-RDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: KAMART-RDie wöchentliche Volatilität (6%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der TH Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1982	n/a	n/a	www.karmarts.co.th

Karmarts Public Company Limited ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft in der Herstellung, Verpackung, Einfuhr und dem Vertrieb von Kosmetika und Konsumgütern in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern, Lagerhäuser zur Vermietung sowie als Finanzinvestition gehaltene Immobilien und Vertrieb von Nebenprodukten und Landwirtschaft. Es bietet unter den Marken Cathy Doll, Baby Bright, Boya, Jejuvita, Reunrom, SKYNLAB, 7 Clean, Browit und Tha Produkte für Gesichtspflege und -reinigung, Körperpflege und -reinigung, Make-up, Augen- und Augenbrauen-Make-up, Schönheits-Accessoires, Körperduft, Haarpflege, Nahrungsergänzungsmittel, Duftstoffe, Akne- und empfindliche Hautpflege, Mundpflege, Handdesinfektionsmittel, Gesichtsmasken und Geschirrspülmittel an.

Karmarts Public Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Karmarts im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KAMART-R grundlegende Statistiken
Marktanteil	฿14.37b
Gewinn(TTM)	฿755.70m
Umsatz(TTM)	฿2.98b

19.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KAMART-R zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KAMART-R Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	฿2.98b
Kosten der Einnahmen	฿1.39b
Bruttogewinn	฿1.59b
Sonstige Ausgaben	฿835.71m
Umsatz	฿755.70m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.59
Bruttomarge	53.45%
Nettogewinnspanne	25.38%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	18.5%

Wie hat sich KAMART-R auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.6%

Aktuelle Dividendenrendite

63%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/24 01:55
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/24 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Karmarts Public Company Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Chaiyatorn Sricharoen	Bualuang Securities PCL
Marcin Spiewak	CGS International
Chun Phokaisawan	RHB Investment Bank