Safe Fertility Group Public Company Limited

SET:SAFE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿3.6b

Safe Fertility Group Valuierung

Ist SAFE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAFE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAFE (THB12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB12.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAFE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAFE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAFE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAFE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAFE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAFE's PE?
PE-Verhältnis18.6x
Ergebnis฿196.01m
Marktanteil฿3.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAFE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAFE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
GFC Genesis Fertility Center
17.8x10.9%฿1.5b
KLINIQ Klinique Medical Clinic
22.4x17.8%฿6.7b
MEDEZE Medeze Group
31.6x25.0%฿8.6b
D Dental Corporation
20.6xn/a฿1.1b
SAFE Safe Fertility Group
18.6x11.8%฿3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAFE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAFE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SAFE 18.6xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAFE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Healthcare (22x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAFE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAFE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAFE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAFE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿12.00
฿16.63
+38.5%
9.3%฿19.00฿14.70n/a4
Nov ’25฿14.20
฿19.63
+38.2%
16.4%฿25.00฿16.50n/a4
Oct ’25฿15.60
฿21.25
+36.2%
10.7%฿25.00฿19.00n/a4
Sep ’25฿14.90
฿21.88
+46.8%
17.4%฿25.50฿16.00n/a4
Aug ’25฿15.90
฿23.33
+46.8%
11.6%฿25.50฿19.50n/a3
Jul ’25฿17.30
฿24.50
+41.6%
4.4%฿25.50฿23.00n/a3
Jun ’25฿19.70
฿24.50
+24.4%
4.4%฿25.50฿23.00n/a3
May ’25฿22.40
฿24.67
+10.1%
1.9%฿25.00฿24.00n/a3
Apr ’25฿20.70
฿24.67
+19.2%
1.9%฿25.00฿24.00n/a3
Mar ’25฿18.40
฿24.67
+34.1%
1.9%฿25.00฿24.00n/a3
Feb ’25฿20.40
฿24.67
+20.9%
1.9%฿25.00฿24.00n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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