Medeze Group Public Company Limited

SET:MEDEZE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿8.6b

Medeze Group Valuierung

Ist MEDEZE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEDEZE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MEDEZE (THB8.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB3.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEDEZE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEDEZE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEDEZE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MEDEZE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEDEZE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MEDEZE's PE?
PE-Verhältnis31.8x
Ergebnis฿270.40m
Marktanteil฿8.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MEDEZE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MEDEZE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
KLINIQ Klinique Medical Clinic
22.3x17.8%฿6.7b
SAFE Safe Fertility Group
18.3x11.8%฿3.6b
GFC Genesis Fertility Center
17.8x10.9%฿1.5b
BKGI Bangkok Genomics Innovation
29.1x23.2%฿1.3b
MEDEZE Medeze Group
31.8x25.0%฿8.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MEDEZE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEDEZE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MEDEZE 31.8xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MEDEZE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.8x) mit dem TH Healthcare Branchendurchschnitt (22x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEDEZE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEDEZE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MEDEZE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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