PP PRIME Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
PP PRIME hat ein Gesamteigenkapital von THB538.4M und eine Gesamtverschuldung von THB212.5M, was einen Verschuldungsgrad von 39.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen THB1.1B bzw. THB596.1M.
Wichtige Informationen
25.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
฿133.66m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | ฿5.48m |
Eigenkapital | ฿518.47m |
Gesamtverbindlichkeiten | ฿425.56m |
Gesamtvermögen | ฿944.02m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: PPPM-FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (THB287.7M) decken seine kurzfristigen Passiva (THB502.2M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: PPPM-FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (THB128.3M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (THB138.5M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: PPPM-FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (37%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: PPPM-F Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 254.3% auf 39.5% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl PPPM-F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: PPPM-F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 17.1% pro Jahr schrumpft.