Thai Vegetable Oil Public Company Limited

SET:TVO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿21.1b

Thai Vegetable Oil Valuierung

Ist TVO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TVO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TVO (THB23.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB39.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TVO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TVO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TVO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TVO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TVO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TVO's PE?
PE-Verhältnis13.1x
Ergebnis฿1.61b
Marktanteil฿21.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TVO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TVO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
PB President Bakery
16xn/a฿27.0b
ICHI Ichitan Group
14.4x7.1%฿20.0b
SAUCE Thaitheparos
18.9xn/a฿14.3b
AAI Asian Alliance International
12.1x6.8%฿12.1b
TVO Thai Vegetable Oil
13.1x6.6%฿21.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TVO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TVO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TVO 13.1xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies7PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TVO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Food (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TVO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TVO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TVO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TVO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿23.70
฿25.20
+6.3%
10.7%฿29.00฿23.20n/a3
Nov ’25฿24.90
฿25.20
+1.2%
10.7%฿29.00฿23.20n/a3
Oct ’25฿24.20
฿25.20
+4.1%
10.7%฿29.00฿23.20n/a3
Sep ’25฿22.90
฿23.40
+2.2%
0.7%฿23.60฿23.20n/a3
Aug ’25฿20.30
฿23.40
+15.3%
0.7%฿23.60฿23.20n/a3
Jul ’25฿20.90
฿23.40
+12.0%
0.7%฿23.60฿23.20n/a3
Jun ’25฿23.00
฿21.98
-4.5%
8.5%฿23.40฿18.80n/a4
May ’25฿19.80
฿21.03
+6.2%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Apr ’25฿18.70
฿21.03
+12.5%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Mar ’25฿21.00
฿21.03
+0.2%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Feb ’25฿21.10
฿21.03
-0.3%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Jan ’25฿21.40
฿21.03
-1.7%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Dec ’24฿21.00
฿21.03
+0.2%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Nov ’24฿21.10
฿21.30
+0.9%
4.1%฿22.50฿20.50฿24.903
Oct ’24฿21.80
฿21.30
-2.3%
4.1%฿22.50฿20.50฿24.203
Sep ’24฿23.50
฿21.30
-9.4%
4.1%฿22.50฿20.50฿22.903
Aug ’24฿25.25
฿22.47
-11.0%
5.5%฿24.00฿21.00฿20.303
Jul ’24฿25.25
฿22.47
-11.0%
5.5%฿24.00฿21.00฿20.903
Jun ’24฿25.75
฿24.85
-3.5%
17.2%฿32.00฿21.00฿23.004
May ’24฿26.25
฿28.18
+7.3%
10.6%฿32.00฿24.30฿19.804
Apr ’24฿26.50
฿28.18
+6.3%
10.6%฿32.00฿24.30฿18.704
Mar ’24฿28.00
฿28.18
+0.6%
10.6%฿32.00฿24.30฿21.004
Feb ’24฿29.00
฿28.48
-1.8%
9.2%฿32.00฿25.50฿21.104
Jan ’24฿28.50
฿28.48
-0.09%
9.2%฿32.00฿25.50฿21.404
Dec ’23฿28.25
฿28.87
+2.2%
8.5%฿32.00฿25.50฿21.005
Nov ’23฿28.25
฿30.70
+8.7%
3.0%฿32.00฿29.55฿21.105

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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