Thai Union Group Public Company Limited

SET:TU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿55.3b

Thai Union Group Valuierung

Ist TU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TU (THB13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB19.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TU's PE?
PE-Verhältnis10.5x
Ergebnis฿5.25b
Marktanteil฿55.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
TFMAMA Thai President Foods
15.2xn/a฿65.8b
ITC i-Tail Corporation
18.6x13.3%฿66.3b
BTG Betagro
43.8x42.7%฿36.2b
PB President Bakery
16xn/a฿27.0b
TU Thai Union Group
10.5x8.3%฿55.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TU 10.5xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Food (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿13.00
฿17.12
+31.7%
9.8%฿19.40฿13.40n/a13
Dec ’25฿13.70
฿17.35
+26.6%
7.4%฿19.40฿15.10n/a13
Nov ’25฿15.10
฿17.37
+15.0%
7.1%฿19.40฿15.10n/a14
Oct ’25฿14.90
฿17.41
+16.8%
5.7%฿19.30฿15.10n/a13
Sep ’25฿15.70
฿17.41
+10.9%
5.7%฿19.30฿15.10n/a13
Aug ’25฿14.60
฿17.13
+17.3%
4.5%฿18.00฿15.10n/a14
Jul ’25฿15.00
฿17.21
+14.8%
6.1%฿20.00฿15.10n/a14
Jun ’25฿14.90
฿17.16
+15.1%
6.9%฿20.00฿14.30n/a14
May ’25฿14.90
฿17.47
+17.3%
8.4%฿20.00฿14.30n/a14
Apr ’25฿14.60
฿17.30
+18.5%
9.4%฿20.00฿14.30n/a15
Mar ’25฿14.10
฿17.29
+22.6%
9.3%฿20.00฿14.30n/a15
Feb ’25฿15.30
฿17.56
+14.8%
9.3%฿20.00฿14.30n/a15
Jan ’25฿15.00
฿16.83
+12.2%
8.7%฿19.00฿14.20n/a15
Dec ’24฿14.80
฿16.79
+13.5%
8.5%฿19.00฿14.20฿13.7015
Nov ’24฿13.40
฿16.23
+21.1%
8.8%฿18.00฿14.00฿15.1014
Oct ’24฿14.50
฿16.62
+14.6%
12.1%฿21.00฿14.00฿14.9015
Sep ’24฿14.30
฿16.35
+14.3%
12.4%฿21.00฿14.00฿15.7015
Aug ’24฿13.50
฿16.64
+23.3%
14.6%฿21.00฿14.00฿14.6014
Jul ’24฿12.90
฿17.69
+37.1%
13.9%฿22.00฿14.00฿15.0014
Jun ’24฿14.40
฿17.88
+24.2%
12.7%฿22.00฿14.00฿14.9014
May ’24฿13.80
฿18.72
+35.7%
16.5%฿24.00฿14.00฿14.9014
Apr ’24฿14.10
฿20.56
+45.8%
13.3%฿25.00฿15.60฿14.6014
Mar ’24฿15.80
฿21.91
+38.7%
7.5%฿25.00฿18.00฿14.1014
Feb ’24฿16.10
฿22.41
+39.2%
5.9%฿25.00฿20.00฿15.3014
Jan ’24฿16.90
฿22.41
+32.6%
7.4%฿25.00฿19.00฿15.0014
Dec ’23฿17.10
฿22.66
+32.5%
6.5%฿25.00฿20.00฿14.8014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 17:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Thai Union Group Public Company Limited wird von 35 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Napassorn JittimaitriskulBofA Global Research
Charti PhrawphraikulBofA Global Research