Osotspa Public Company Limited

SET:OSP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿62.2b

Osotspa Valuierung

Ist OSP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OSP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OSP (THB20.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB33.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OSP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OSP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OSP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OSP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OSP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OSP's PE?
PE-Verhältnis41.3x
Ergebnis฿1.50b
Marktanteil฿62.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OSP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OSP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
CBG Carabao Group
29.2x9.2%฿79.0b
HTC Haad Thip
11.1xn/a฿6.5b
TU Thai Union Group
10.4x8.3%฿54.5b
TFMAMA Thai President Foods
15.2xn/a฿65.9b
OSP Osotspa
41.3x30.4%฿62.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OSP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OSP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OSP 41.3xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies28PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OSP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.3x) mit dem Asian Beverage Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OSP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OSP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.3x
Faires PE Verhältnis26.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OSP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OSP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿20.70
฿26.11
+26.1%
11.8%฿31.00฿21.90n/a16
Dec ’25฿21.60
฿26.81
+24.1%
12.4%฿33.00฿21.90n/a16
Nov ’25฿21.00
฿27.69
+31.9%
10.4%฿33.00฿23.00n/a16
Oct ’25฿23.20
฿28.19
+21.5%
10.5%฿34.00฿23.00n/a16
Sep ’25฿22.40
฿28.37
+26.7%
10.5%฿34.00฿23.00n/a15
Aug ’25฿23.80
฿27.88
+17.1%
12.1%฿34.00฿21.00n/a15
Jul ’25฿23.60
฿26.32
+11.5%
12.7%฿34.00฿21.00n/a14
Jun ’25฿22.80
฿26.92
+18.1%
14.6%฿34.40฿21.00n/a14
May ’25฿21.50
฿26.58
+23.6%
15.0%฿34.40฿21.00n/a14
Apr ’25฿20.80
฿26.79
+28.8%
14.4%฿34.40฿21.00n/a15
Mar ’25฿19.20
฿28.17
+46.7%
12.5%฿34.40฿23.25n/a15
Feb ’25฿20.60
฿28.55
+38.6%
12.4%฿34.40฿23.30n/a16
Jan ’25฿22.00
฿30.71
+39.6%
10.0%฿35.70฿24.00฿20.8015
Dec ’24฿22.80
฿30.91
+35.6%
8.8%฿35.70฿27.00฿21.6015
Nov ’24฿23.80
฿31.26
+31.3%
10.0%฿36.50฿25.00฿21.0015
Oct ’24฿25.00
฿32.30
+29.2%
11.9%฿42.00฿25.00฿23.2015
Sep ’24฿29.75
฿32.43
+9.0%
12.2%฿42.00฿25.00฿22.4015
Aug ’24฿29.25
฿32.43
+10.9%
12.2%฿42.00฿25.00฿23.8015
Jul ’24฿29.75
฿32.17
+8.1%
13.2%฿42.00฿25.00฿23.6015
Jun ’24฿29.00
฿32.11
+10.7%
13.7%฿42.00฿25.00฿22.8014
May ’24฿29.50
฿31.61
+7.1%
10.8%฿36.50฿25.00฿21.5014
Apr ’24฿30.75
฿32.29
+5.0%
10.8%฿36.50฿25.75฿20.8013
Mar ’24฿31.50
฿32.29
+2.5%
10.8%฿36.50฿25.75฿19.2013
Feb ’24฿28.25
฿29.50
+4.4%
11.0%฿34.50฿23.00฿20.6014
Jan ’24฿28.25
฿28.58
+1.2%
12.4%฿34.50฿23.00฿22.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 06:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Osotspa Public Company Limited wird von 30 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yuwanee PrommapornBNP Paribas Securities (Asia)
Chotipat LeksakulBofA Global Research
Thitithep NophaketBofA Global Research