XSpring Capital Public Company Limited

SET:XPG-R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿9.5b

XSpring Capital Valuierung

Ist XPG-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XPG-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XPG-R für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XPG-R für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XPG-R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XPG-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XPG-R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XPG-R durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XPG-R's PE?
PE-Verhältnis64x
Ergebnis฿148.85m
Marktanteil฿9.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XPG-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XPG-R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
BYD Beyond Securities
17.9xn/a฿3.4b
KGI KGI Securities (Thailand)
11.1xn/a฿8.3b
MST Maybank Securities (Thailand)
11xn/a฿5.1b
ASP Asia Plus Group Holdings
13.5xn/a฿4.8b
XPG-R XSpring Capital
64x71.4%฿9.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XPG-R ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (64x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XPG-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Capital Markets?

38 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XPG-R 64.0xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies91PE01632486480+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XPG-R ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64x) mit dem TH Capital Markets Branchendurchschnitt (14.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XPG-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XPG-R PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64x
Faires PE Verhältnis30.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XPG-R ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
฿1.64
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 06:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

XSpring Capital Public Company Limited wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sasikorn CharoensuwanPhillip Securities (HK)
Trin SittisawadYuanta Securities (Thailand) Company Limited