Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited

SET:MST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿5.6b

Maybank Securities (Thailand) Valuierung

Ist MST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MST (THB9.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB6.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MST's PE?
PE-Verhältnis14.8x
Ergebnis฿378.80m
Marktanteil฿5.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.3x
ASP Asia Plus Group Holdings
14.3xn/a฿5.1b
KGI KGI Securities (Thailand)
11.4xn/a฿8.5b
UOBKH UOB Kay Hian Securities (Thailand)
40.3xn/a฿2.5b
CGH Country Group Holdings
15.1xn/a฿2.8b
MST Maybank Securities (Thailand)
14.8xn/a฿5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Capital Markets?

40 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MST 14.8xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies104PE01632486480+
40 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Capital Markets (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MST für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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