AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

SET:AEONTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿31.3b

AEON Thana Sinsap (Thailand) Valuierung

Ist AEONTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AEONTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AEONTS (THB125) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB92.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AEONTS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEONTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AEONTS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AEONTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AEONTS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AEONTS's PE?
PE-Verhältnis9.9x
Ergebnis฿3.15b
Marktanteil฿31.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AEONTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AEONTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
BAM Bangkok Commercial Asset Management
14.7x18.0%฿22.6b
JMT JMT Network Services
15x11.6%฿26.3b
TIDLOR Ngern Tid Lor
12.5x15.2%฿51.0b
SAWAD Srisawad Corporation
12x11.0%฿61.2b
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand)
9.9x6.2%฿31.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AEONTS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AEONTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AEONTS 9.9xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies26PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AEONTS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Consumer Finance (16.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AEONTS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AEONTS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AEONTS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AEONTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿125.00
฿149.44
+19.6%
7.0%฿168.00฿139.00n/a9
Nov ’25฿136.50
฿149.44
+9.5%
7.0%฿168.00฿139.00n/a9
Oct ’25฿142.50
฿150.00
+5.3%
6.9%฿168.00฿136.00n/a9
Sep ’25฿128.00
฿143.78
+12.3%
7.4%฿162.00฿120.00n/a9
Aug ’25฿117.00
฿143.78
+22.9%
7.4%฿162.00฿120.00n/a9
Jul ’25฿125.00
฿173.67
+38.9%
9.4%฿190.00฿145.00n/a9
Jun ’25฿148.50
฿184.25
+24.1%
7.8%฿217.00฿170.00n/a8
May ’25฿161.50
฿184.25
+14.1%
7.8%฿217.00฿170.00n/a8
Apr ’25฿159.00
฿172.75
+8.6%
14.0%฿217.00฿130.00n/a8
Mar ’25฿148.50
฿183.25
+23.4%
10.1%฿226.00฿159.00n/a8
Feb ’25฿149.50
฿183.25
+22.6%
10.1%฿226.00฿159.00n/a8
Jan ’25฿160.00
฿184.94
+15.6%
9.4%฿226.00฿164.50n/a8
Dec ’24฿156.00
฿184.94
+18.5%
9.4%฿226.00฿164.50n/a8
Nov ’24฿148.00
฿187.21
+26.5%
9.3%฿226.00฿164.50฿136.507
Oct ’24฿163.00
฿200.93
+23.3%
12.3%฿240.00฿164.50฿142.507
Sep ’24฿173.50
฿216.14
+24.6%
6.7%฿240.00฿200.00฿128.007
Aug ’24฿156.00
฿216.14
+38.6%
6.7%฿240.00฿200.00฿117.007
Jul ’24฿187.50
฿227.75
+21.5%
7.8%฿250.00฿203.00฿125.008
Jun ’24฿199.50
฿226.00
+13.3%
7.0%฿248.00฿203.00฿148.507
May ’24฿193.00
฿223.67
+15.9%
7.2%฿248.00฿203.00฿161.506
Apr ’24฿184.00
฿227.83
+23.8%
6.4%฿253.00฿208.00฿159.006
Mar ’24฿199.00
฿232.33
+16.8%
6.2%฿253.00฿208.00฿148.506
Feb ’24฿204.00
฿232.33
+13.9%
6.2%฿253.00฿208.00฿149.506
Jan ’24฿182.00
฿233.83
+28.5%
8.2%฿260.00฿208.00฿160.006
Dec ’23฿167.00
฿227.29
+36.1%
10.6%฿260.00฿188.00฿156.007
Nov ’23฿163.50
฿227.29
+39.0%
10.6%฿260.00฿188.00฿148.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Sabuy Technology

฿735.6m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.44

7D

-12.0%

1Y

-91.4%

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.50

7D

-1.6%

1Y

-9.4%

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS

฿2.50

7D

-1.6%

1Y

-9.4%