Vanachai Group Public Company Limited

SET:VNG-R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿5.9b

Vanachai Group Valuierung

Ist VNG-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VNG-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VNG-R (THB3.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB13.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VNG-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VNG-R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VNG-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VNG-R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VNG-R durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VNG-R's PE?
PE-Verhältnis10.5x
Ergebnis฿561.71m
Marktanteil฿5.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VNG-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VNG-R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
SKN S.Kijchai Enterprise
7.9xn/a฿4.2b
SCGD SCG Decor
11.5x23.5%฿10.1b
DCC Dynasty Ceramic
15.2x7.3%฿17.1b
WIIK WIIK
29.1xn/a฿946.6m
VNG-R Vanachai Group
10.5xn/a฿5.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VNG-R ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VNG-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Building?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VNG-R 10.5xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies32PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VNG-R ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Building (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VNG-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VNG-R PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VNG-R für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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