Dynasty Ceramic Valuierung
Ist DCC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DCC (THB1.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB2.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DCC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DCC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DCC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DCC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.3x |
| Ergebnis | ฿1.13b |
| Marktanteil | ฿17.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.7x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DCC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14x | ||
SCGD SCG Decor | 11.6x | 23.5% | ฿10.1b |
VNG Vanachai Group | 10.5x | n/a | ฿5.9b |
SKN S.Kijchai Enterprise | 8.3x | n/a | ฿4.4b |
WIIK WIIK | 25.8x | n/a | ฿938.2m |
DCC Dynasty Ceramic | 15.3x | 7.3% | ฿17.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DCC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DCC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Building?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DCC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Building (15.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DCC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.3x |
| Faires PE Verhältnis | 12.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DCC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ฿1.89 | ฿2.14 +13.2% | 12.1% | ฿2.40 | ฿1.88 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿1.85 | ฿2.18 +17.8% | 10.1% | ฿2.40 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿2.02 | ฿2.10 +4.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ฿2.00 | ฿2.10 +5.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿2.00 | ฿2.10 +5.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿1.96 | ฿2.10 +7.1% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿2.00 | ฿2.10 +5.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | ฿1.81 | ฿2.10 +16.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿1.93 | ฿2.10 +8.8% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿1.88 | ฿2.10 +11.7% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿1.61 | ฿2.10 +30.4% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿1.43 | ฿2.10 +46.9% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿1.54 | ฿2.10 +36.4% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿1.56 | ฿2.29 +46.8% | 2.2% | ฿2.34 | ฿2.24 | ฿1.85 | 2 |
| Oct ’24 | ฿1.70 | ฿2.29 +34.7% | 2.2% | ฿2.34 | ฿2.24 | ฿2.02 | 2 |
| Sep ’24 | ฿2.00 | ฿2.62 +31.0% | 14.4% | ฿3.20 | ฿2.24 | ฿2.00 | 4 |
| Aug ’24 | ฿2.06 | ฿2.62 +27.2% | 14.4% | ฿3.20 | ฿2.24 | ฿2.00 | 4 |
| Jul ’24 | ฿2.00 | ฿2.69 +34.3% | 12.8% | ฿3.20 | ฿2.24 | ฿1.96 | 4 |
| Jun ’24 | ฿2.00 | ฿2.69 +34.3% | 12.8% | ฿3.20 | ฿2.24 | ฿2.00 | 4 |
| May ’24 | ฿2.26 | ฿2.83 +25.4% | 9.3% | ฿3.20 | ฿2.60 | ฿1.81 | 3 |
| Apr ’24 | ฿2.32 | ฿2.97 +27.9% | 6.9% | ฿3.20 | ฿2.70 | ฿1.93 | 3 |
| Mar ’24 | ฿2.28 | ฿3.03 +32.7% | 6.8% | ฿3.20 | ฿2.70 | ฿1.88 | 4 |
| Feb ’24 | ฿2.88 | ฿3.16 +9.5% | 7.3% | ฿3.40 | ฿2.78 | ฿1.61 | 4 |
| Jan ’24 | ฿2.82 | ฿3.16 +11.9% | 7.3% | ฿3.40 | ฿2.78 | ฿1.43 | 4 |
| Dec ’23 | ฿2.72 | ฿3.14 +15.3% | 8.2% | ฿3.40 | ฿2.71 | ฿1.54 | 4 |
| Nov ’23 | ฿2.66 | ฿3.14 +18.0% | 8.2% | ฿3.40 | ฿2.71 | ฿1.56 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Seafco
฿1.6b
Engages in the construction of foundation and general public works in Thailand and internationally.
SEAFCO
฿1.99
7D
-3.4%
1Y
-20.1%
Kijcharoen Engineering Electric
฿1.9b
Manufactures and distributes electrical cabinets, cable tray systems, electrical wiring equipment, and customized sheet metal works in Thailand.
KJL-F
฿18.20
7D
0%
1Y
n/a
T.C.J. Asia
฿329.5m
Engages in the import and distribution of machinery and lifting equipment for construction work in Thailand and internationally.
TCJ-R
฿3.12
7D
-1.9%
1Y
-4.9%