Stecon Group Valuierung
Ist STECON-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STECON-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STECON-R (THB7.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB15.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STECON-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STECON-R zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da STECON-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist STECON-R's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 50x |
| Ergebnis | ฿240.20m |
| Marktanteil | ฿12.00b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von STECON-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.3x | ||
TKC Turnkey Communication Services | 17.6x | n/a | ฿4.8b |
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management | 22.5x | n/a | ฿3.0b |
UNIQ Unique Engineering and Construction | 18.7x | n/a | ฿3.1b |
SYNTEC Syntec Construction | 6.4x | n/a | ฿2.5b |
STECON-R Stecon Group | 50x | 38.4% | ฿12.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STECON-R ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STECON-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Construction?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
QTCG QTCG | 2.2x | n/a | US$6.07m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: STECON-R ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50x) mit dem TH Construction Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STECON-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 50x |
| Faires PE Verhältnis | 30.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STECON-R ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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