Thanachart Capital Public Company Limited

SET:TCAP-R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿52.2b

Thanachart Capital Valuierung

Ist TCAP-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCAP-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCAP-R (THB49.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB86.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCAP-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCAP-R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCAP-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TCAP-R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCAP-R durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TCAP-R's PE?
PE-Verhältnis7.7x
Ergebnis฿6.74b
Marktanteil฿52.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCAP-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCAP-R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
KKP Kiatnakin Phatra Bank
10.2x11.5%฿43.5b
TISCO TISCO Financial Group
11.1x0.2%฿77.5b
CREDIT Thai Credit Bank
7.9x9.8%฿24.9b
CIMBT CIMB Thai Bank
10.5xn/a฿18.5b
TCAP-R Thanachart Capital
7.7x6.9%฿52.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCAP-R ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCAP-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TCAP-R 7.7xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCAP-R ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Banks (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCAP-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCAP-R PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.7x
Faires PE Verhältnis7.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCAP-R ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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