TISCO Financial Group Valuierung
Ist TISCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TISCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TISCO (THB96.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB102.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TISCO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TISCO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TISCO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ฿77.66b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 11.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TISCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.3x | ||
TCAP Thanachart Capital | 7.7x | 6.8% | ฿53.5b |
KKP Kiatnakin Phatra Bank | 10x | 10.4% | ฿42.2b |
TTB TMBThanachart Bank | 9.3x | 5.4% | ฿188.8b |
BAY Bank of Ayudhya | 6.2x | 0.2% | ฿196.8b |
TISCO TISCO Financial Group | 10.9x | 0.9% | ฿77.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TISCO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TISCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TISCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.4x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (8.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TISCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.9x |
| Faires PE Verhältnis | 6.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TISCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ฿97.00 | ฿98.50 +1.5% | 7.3% | ฿110.00 | ฿82.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ฿95.50 | ฿99.71 +4.4% | 8.8% | ฿116.00 | ฿82.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ฿92.00 | ฿99.47 +8.1% | 9.1% | ฿116.00 | ฿82.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ฿96.00 | ฿101.18 +5.4% | 10.0% | ฿118.00 | ฿78.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ฿97.75 | ฿101.67 +4.0% | 9.8% | ฿118.00 | ฿78.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ฿97.25 | ฿101.55 +4.4% | 9.9% | ฿118.00 | ฿78.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ฿99.50 | ฿103.31 +3.8% | 9.7% | ฿118.00 | ฿78.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ฿100.00 | ฿103.93 +3.9% | 9.8% | ฿118.00 | ฿78.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ฿99.25 | ฿104.24 +5.0% | 9.6% | ฿118.00 | ฿78.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ฿99.75 | ฿106.94 +7.2% | 9.1% | ฿118.00 | ฿78.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ฿97.25 | ฿106.94 +10.0% | 9.6% | ฿118.00 | ฿76.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | ฿97.00 | ฿107.41 +10.7% | 9.3% | ฿118.00 | ฿76.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | ฿98.75 | ฿106.88 +8.2% | 8.4% | ฿117.00 | ฿76.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | ฿102.00 | ฿106.88 +4.8% | 8.4% | ฿117.00 | ฿76.00 | ฿95.50 | 17 |
| Aug ’24 | ฿100.50 | ฿106.71 +6.2% | 8.3% | ฿117.00 | ฿76.00 | ฿92.00 | 17 |
| Jul ’24 | ฿97.00 | ฿105.15 +8.4% | 9.1% | ฿117.00 | ฿72.50 | ฿96.00 | 17 |
| Jun ’24 | ฿97.00 | ฿105.44 +8.7% | 9.3% | ฿117.00 | ฿72.50 | ฿97.75 | 17 |
| May ’24 | ฿90.25 | ฿105.74 +17.2% | 9.0% | ฿117.00 | ฿72.50 | ฿97.25 | 17 |
| Apr ’24 | ฿100.50 | ฿107.44 +6.9% | 9.1% | ฿117.00 | ฿72.50 | ฿99.50 | 17 |
| Mar ’24 | ฿102.50 | ฿107.74 +5.1% | 9.3% | ฿121.00 | ฿72.50 | ฿100.00 | 17 |
| Feb ’24 | ฿102.50 | ฿107.74 +5.1% | 9.3% | ฿121.00 | ฿72.50 | ฿99.25 | 17 |
| Jan ’24 | ฿99.25 | ฿105.38 +6.2% | 9.0% | ฿119.00 | ฿74.00 | ฿99.75 | 16 |
| Dec ’23 | ฿97.75 | ฿104.18 +6.6% | 9.5% | ฿119.00 | ฿74.00 | ฿97.25 | 17 |
| Nov ’23 | ฿96.00 | ฿104.00 +8.3% | 9.9% | ฿119.00 | ฿74.00 | ฿97.00 | 18 |
| Oct ’23 | ฿92.75 | ฿102.47 +10.5% | 9.5% | ฿115.00 | ฿74.00 | ฿98.75 | 17 |
| Sep ’23 | ฿93.00 | ฿103.25 +11.0% | 10.2% | ฿116.00 | ฿74.00 | ฿102.00 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.