TISCO Financial Group Public Company Limited

SET:TISCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿78.3b

TISCO Financial Group Valuierung

Ist TISCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TISCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TISCO (THB98.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB114.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TISCO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TISCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TISCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TISCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TISCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TISCO's PE?
PE-Verhältnis11.3x
Ergebnis฿6.98b
Marktanteil฿78.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TISCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TISCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
TCAP Thanachart Capital
7.7x6.9%฿51.4b
KKP Kiatnakin Phatra Bank
9.9x11.6%฿41.6b
TTB TMBThanachart Bank
8.6x4.8%฿175.3b
BAY Bank of Ayudhya
5.8x0.8%฿180.2b
TISCO TISCO Financial Group
11.3x0.2%฿78.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TISCO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TISCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TISCO 11.3xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies82PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TISCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.3x) mit dem TH Banks Branchendurchschnitt (8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TISCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TISCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TISCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TISCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿98.75
฿100.09
+1.4%
6.2%฿110.00฿89.00n/a17
Dec ’25฿96.50
฿99.74
+3.4%
6.4%฿110.00฿89.00n/a17
Nov ’25฿96.75
฿100.06
+3.4%
6.1%฿110.00฿89.00n/a17
Oct ’25฿96.50
฿99.29
+2.9%
7.2%฿110.00฿82.00n/a17
Sep ’25฿95.50
฿99.71
+4.4%
8.8%฿116.00฿82.00n/a17
Aug ’25฿92.00
฿99.47
+8.1%
9.1%฿116.00฿82.00n/a17
Jul ’25฿96.00
฿101.18
+5.4%
10.0%฿118.00฿78.00n/a17
Jun ’25฿97.75
฿101.67
+4.0%
9.8%฿118.00฿78.00n/a17
May ’25฿97.25
฿101.55
+4.4%
9.9%฿118.00฿78.00n/a17
Apr ’25฿99.50
฿103.31
+3.8%
9.7%฿118.00฿78.00n/a17
Mar ’25฿100.00
฿103.93
+3.9%
9.8%฿118.00฿78.00n/a16
Feb ’25฿99.25
฿104.24
+5.0%
9.6%฿118.00฿78.00n/a16
Jan ’25฿99.75
฿106.94
+7.2%
9.1%฿118.00฿78.00n/a17
Dec ’24฿97.25
฿106.94
+10.0%
9.6%฿118.00฿76.00฿96.5017
Nov ’24฿97.00
฿107.41
+10.7%
9.3%฿118.00฿76.00฿96.7517
Oct ’24฿98.75
฿106.88
+8.2%
8.4%฿117.00฿76.00฿96.5017
Sep ’24฿102.00
฿106.88
+4.8%
8.4%฿117.00฿76.00฿95.5017
Aug ’24฿100.50
฿106.71
+6.2%
8.3%฿117.00฿76.00฿92.0017
Jul ’24฿97.00
฿105.15
+8.4%
9.1%฿117.00฿72.50฿96.0017
Jun ’24฿97.00
฿105.44
+8.7%
9.3%฿117.00฿72.50฿97.7517
May ’24฿90.25
฿105.74
+17.2%
9.0%฿117.00฿72.50฿97.2517
Apr ’24฿100.50
฿107.44
+6.9%
9.1%฿117.00฿72.50฿99.5017
Mar ’24฿102.50
฿107.74
+5.1%
9.3%฿121.00฿72.50฿100.0017
Feb ’24฿102.50
฿107.74
+5.1%
9.3%฿121.00฿72.50฿99.2517
Jan ’24฿99.25
฿105.38
+6.2%
9.0%฿119.00฿74.00฿99.7516
Dec ’23฿97.75
฿104.18
+6.6%
9.5%฿119.00฿74.00฿97.2517

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 15:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

TISCO Financial Group Public Company Limited wird von 35 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Bay TuntisrisukBofA Global Research