Krung Thai Bank Valuierung
Ist KTB-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KTB-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KTB-R (THB20.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB47.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KTB-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KTB-R zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KTB-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KTB-R's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.3x |
| Ergebnis | ฿39.49b |
| Marktanteil | ฿286.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KTB-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.2x | ||
BBL Bangkok Bank | 6.5x | 3.6% | ฿285.4b |
KBANK Kasikornbank | 7.5x | 6.2% | ฿354.2b |
SCB SCB X | 8.9x | 4.6% | ฿385.5b |
BAY Bank of Ayudhya | 6x | 0.8% | ฿185.7b |
KTB-R Krung Thai Bank | 7.3x | 6.0% | ฿286.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KTB-R ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KTB-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KTB-R ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Banks (8.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KTB-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.3x |
| Faires PE Verhältnis | 8.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KTB-R ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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