Wie ist das Verhältnis von NER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

NER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von NER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Auto Components?

NER ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Auto Components (11.3x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von NER im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NER ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von NER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NER (THB4.7) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (THB1.77) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

NER Aktienübersicht

North East Rubber Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Gummiprodukten in Thailand. Mehr Details

NER grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (4.9x) liegt unter dem TH Markt (14x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12.8% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 20.9%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 45%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 7.23% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

North East Rubber Public Company Limited Wettbewerber

Inoue Rubber (Thailand)

SET:IRC

฿2.8b

Hwa Fong Rubber (Thailand)

SET:HFT

฿2.8b

Sri Trang Agro-Industry

SET:STA

฿27.8b

Goodyear (Thailand)

SET:GYT

฿1.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für North East Rubber
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	฿4.70
52-Wochen-Hoch	฿6.45
52-Wochen-Tief	฿4.48
Beta	0.70
1 Monat Veränderung	-1.67%
3 Monate Veränderung	-12.96%
1 Jahr Veränderung	-5.24%
3 Jahre Veränderung	-32.86%
5 Jahre Veränderung	67.86%
Veränderung seit IPO	128.16%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	NER	TH Auto Components	TH Markt
7D	2.2%	2.6%	0.1%
1Y	-5.2%	-3.4%	-1.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NER unter dem Niveau der Branche TH Auto Components , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: NER hinter dem Markt TH zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is NER's price volatile compared to industry and market?
NER volatility
NER Average Weekly Movement	3.5%
Auto Components Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.8%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiler Aktienkurs: NER hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: NERDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2006	n/a	Chuwit Jungtanasomboon	www.nerubber.com

North East Rubber Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Gummiprodukten in Thailand. Das Unternehmen bietet geräucherte Gummiplatten, Skim-Block-Gummis, Gummimischungen, Gummimatten für Nutztiere und thailändische Standardgummis hauptsächlich für die Automobilindustrie an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach China, Japan, Singapur, Bangladesch und Indien.

North East Rubber Public Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von North East Rubber im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NER grundlegende Statistiken
Marktanteil	฿8.80b
Gewinn(TTM)	฿1.75b
Umsatz(TTM)	฿25.15b

4.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist NER zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NER Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	฿25.15b
Kosten der Einnahmen	฿22.38b
Bruttogewinn	฿2.77b
Sonstige Ausgaben	฿1.01b
Umsatz	฿1.75b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.95
Bruttomarge	11.01%
Nettogewinnspanne	6.98%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	111.5%

Wie hat sich NER auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.2%

Aktuelle Dividendenrendite

36%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/26 15:23
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/26 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

North East Rubber Public Company Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kalvalee Thongsomaung	Bualuang Securities PCL
Siriluck Pinthusoonthorn	Globlex Securities Co. Ltd.
Ploenjai Jirajarus	Krungsri Securities Public Company Limited

NER Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

North East Rubber Public Company Limited Wettbewerber

SET:IRC

฿2.8b

SET:HFT

฿2.8b

SET:STA

฿27.8b

SET:GYT

฿1.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.20 (vs ฿0.17 in 3Q 2023)

Now 20% overvalued

Now 24% overvalued

First half dividend of ฿0.05 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

North East Rubber Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 6, 2024

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.20 (vs ฿0.17 in 3Q 2023)

Now 20% overvalued

Now 24% overvalued

First half dividend of ฿0.05 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

North East Rubber Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 6, 2024

Now 20% overvalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.24 (vs ฿0.17 in 1Q 2023)

Northeast Rubber Public Company Limited Announces Committee Changes

Price target decreased by 7.7% to ฿6.58

Upcoming dividend of ฿0.29 per share

Final dividend reduced to ฿0.29

North East Rubber Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2023, Payable on May 9, 2024

Full year 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Now 21% undervalued

Price target increased by 12% to ฿6.53

Now 20% undervalued

North East Rubber Public Company Limited Announces Executive Changes

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.17 (vs ฿0.29 in 3Q 2022)

Price target decreased by 7.6% to ฿6.05

Upcoming dividend of ฿0.05 per share at 7.8% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.25 (vs ฿0.21 in 2Q 2022)

North East Rubber Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period January 1, 2023 to June 30, 2023, Payable on September 8, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.31 per share at 6.3% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 13%

Insufficient new directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased to ฿9.30

Upcoming dividend of ฿0.07 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.21 (vs ฿0.28 in 2Q 2021)

North East Rubbers Public Company Limited Announces Interim Dividend for the period from 01 January, 2022 to 30 June, 2022, Payable on September 07, 2022

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Insufficient new directors

Upcoming dividend of ฿0.36 per share

North East Rubbers Public Company Limited Proposes the Dividend Payment for the Year 2021, Payable on May 6, 2022

North East Rubbers Public Company Limited Approves and Proposes Dividend, Payable on May 6, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased to ฿10.95

Price target increased to ฿10.35

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.27 (vs ฿0.099 in 3Q 2020)

Price target increased to ฿10.10

Upcoming dividend of ฿0.07 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.30 (vs ฿0.15 in 2Q 2020)

Consensus revenue estimates increase to ฿24.1b

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.23 (vs ฿0.039 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.15 per share

Analysts increase EPS estimates to ฿0.77

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.56 (vs ฿0.35 in FY 2019)

Revenue and earnings beat expectations

North East Rubbers Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 08, 2021

New 90-day high: ฿5.35

New 90-day high: ฿5.05

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.099

New 90-day high: ฿4.98

North East Rubbers Public Company Limited Announces Resignation of Mrs.Siriraks Khawchaimaha from Director, Executive Committee, and Chief Business Development Officer

Erträge & Einnahmen